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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 590.00 | 41 951.00 | 638.00 | 42 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 982.00 | 169 084.00 | 7 899.00 | 176 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 310.00 | | 34 310.00 | 34 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 888.00 | 220 031.00 | 43 857.00 | 263 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BT Marchandises | 39 256.00 | | 39 256.00 | 39 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
BZ Autres créances | 40 464.00 | | 40 464.00 | 40 464.00 |
CF Disponibilités | 178 810.00 | | 178 810.00 | 178 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 608.00 | | 271 608.00 | 271 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 496.00 | 220 031.00 | 315 465.00 | 535 496.00 |
CU Autres participations | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 160 632.00 | | | 160 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 599.00 | | | 42 599.00 |
DL TOTAL (I) | 211 616.00 | | | 211 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 511.00 | | | 66 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 949.00 | | | 28 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 849.00 | | | 103 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 465.00 | | | 315 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 849.00 | | | 103 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 258 418.00 | | 1 258 418.00 | 1 258 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 418.00 | | 1 258 418.00 | 1 258 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 864 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 835.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 357.00 | | | 18 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 860.00 | | | 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 860.00 | | | 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 842.00 | | | 19 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 842.00 | | | 19 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 982.00 | | | -18 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 895.00 | | | 1 277 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 296.00 | | | 1 235 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 599.00 | | | 42 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 055.00 | | 7 303.00 | 299 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 470.00 | 263 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 470.00 | 228 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 934.00 | | 3 103.00 | 267 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 120.00 | | 4 200.00 | 31 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 154.00 | 10 835.00 | 42 959.00 | 252 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 154.00 | 10 835.00 | 42 959.00 | 252 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 511.00 | 66 511.00 | | 66 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 310.00 | | | 34 310.00 |
UX Autres créances clients | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
VB T. V. A. | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VI Groupe et associés | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 933.00 | | | 28 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 726.00 | 50 416.00 | 34 310.00 | 84 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 849.00 | 103 849.00 | | 103 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
ST Autres comptes | 46 187.00 | | | 46 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 378.00 | | | 109 378.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 213.00 | | | 69 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 528.00 | | | 80 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 815.00 | | | 162 815.00 |