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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 985.00 | 37 985.00 | | 37 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 914.00 | 136 795.00 | 1 119.00 | 137 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 616.00 | | 34 616.00 | 34 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 521.00 | 183 775.00 | 36 746.00 | 220 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BT Marchandises | 37 858.00 | | 37 858.00 | 37 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
BZ Autres créances | 63 668.00 | | 63 668.00 | 63 668.00 |
CF Disponibilités | 429 051.00 | | 429 051.00 | 429 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 416.00 | | 538 416.00 | 538 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 936.00 | 183 775.00 | 575 161.00 | 758 936.00 |
CU Autres participations | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 385 363.00 | | | 385 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 783.00 | | | 40 783.00 |
DL TOTAL (I) | 434 531.00 | | | 434 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 565.00 | | | 101 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 001.00 | | | 32 001.00 |
EA Autres dettes | 398.00 | | | 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 630.00 | | | 140 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 161.00 | | | 575 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 630.00 | | | 140 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 422 091.00 | | 1 422 091.00 | 1 422 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 422 091.00 | | 1 422 091.00 | 1 422 091.00 |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 065 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 775.00 | | | 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 775.00 | | | 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -893.00 | | | -893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 805.00 | | | 1 423 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 021.00 | | | 1 383 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 783.00 | | | 40 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 008.00 | | 1 431.00 | 222 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 918.00 | 220 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 918.00 | 184 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 687.00 | | 1 125.00 | 186 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 320.00 | | 306.00 | 35 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 701.00 | 992.00 | 2 918.00 | 185 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 701.00 | 992.00 | 2 918.00 | 185 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 565.00 | 101 565.00 | | 101 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 616.00 | | 34 616.00 | 34 616.00 |
UX Autres créances clients | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VB T. V. A. | 36 847.00 | 36 847.00 | | 36 847.00 |
VI Groupe et associés | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 268.00 | 67 652.00 | 34 616.00 | 102 268.00 |
VW T.V.A. | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 630.00 | 140 630.00 | | 140 630.00 |