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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 985.00 | 37 985.00 | | 37 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 707.00 | 135 288.00 | 4 419.00 | 139 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 310.00 | | 34 310.00 | 34 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 008.00 | 182 268.00 | 39 740.00 | 222 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BT Marchandises | 22 475.00 | | 22 475.00 | 22 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 134.00 | | 13 134.00 | 13 134.00 |
BZ Autres créances | 51 471.00 | | 51 471.00 | 51 471.00 |
CF Disponibilités | 281 606.00 | | 281 606.00 | 281 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 841.00 | | 370 841.00 | 370 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 848.00 | 182 268.00 | 410 580.00 | 592 848.00 |
CU Autres participations | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 240 391.00 | | | 240 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 625.00 | | | 37 625.00 |
DL TOTAL (I) | 286 401.00 | | | 286 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 007.00 | | | 91 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 507.00 | | | 26 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 180.00 | | | 124 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 580.00 | | | 410 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 180.00 | | | 124 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 240 156.00 | | 1 240 156.00 | 1 240 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 156.00 | | 1 240 156.00 | 1 240 156.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 884 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 233.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 635.00 | | | 25 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 635.00 | | | 25 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 745.00 | | | -15 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 220.00 | | | 1 250 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 595.00 | | | 1 212 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 625.00 | | | 37 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 388.00 | | 2 792.00 | 264 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 172.00 | 222 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 172.00 | 186 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 068.00 | | 2 792.00 | 229 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 320.00 | | | 35 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 207.00 | 1 233.00 | 45 172.00 | 226 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 207.00 | 1 233.00 | 45 172.00 | 226 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 007.00 | 91 007.00 | | 91 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 310.00 | | 34 310.00 | 34 310.00 |
UX Autres créances clients | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
VB T. V. A. | 33 382.00 | 33 382.00 | | 33 382.00 |
VI Groupe et associés | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 916.00 | 64 606.00 | 34 310.00 | 98 916.00 |
VW T.V.A. | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 180.00 | 124 180.00 | | 124 180.00 |