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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 985.00 | 37 985.00 | | 37 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 707.00 | 138 720.00 | 987.00 | 139 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 310.00 | | 34 310.00 | 34 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 008.00 | 185 701.00 | 36 307.00 | 222 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BT Marchandises | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BZ Autres créances | 40 527.00 | | 40 527.00 | 40 527.00 |
CF Disponibilités | 502 918.00 | | 502 918.00 | 502 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 757.00 | | 555 757.00 | 555 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 765.00 | 185 701.00 | 592 064.00 | 777 765.00 |
CU Autres participations | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 309 692.00 | | | 309 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 670.00 | | | 75 670.00 |
DL TOTAL (I) | 393 747.00 | | | 393 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 410.00 | | | 96 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 871.00 | | | 94 871.00 |
EA Autres dettes | 369.00 | | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 317.00 | | | 198 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 064.00 | | | 592 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 317.00 | | | 198 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 489 841.00 | | 1 489 841.00 | 1 489 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 841.00 | | 1 489 841.00 | 1 489 841.00 |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 022 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 715.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 297.00 | | | -1 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 836.00 | | | 22 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 349.00 | | | 1 490 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 679.00 | | | 1 414 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 670.00 | | | 75 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 008.00 | | | 222 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 687.00 | | | 186 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 320.00 | | | 35 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 986.00 | 1 715.00 | | 183 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 986.00 | 1 715.00 | | 183 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 410.00 | 96 410.00 | | 96 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 331.00 | 52 331.00 | | 52 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 310.00 | | 34 310.00 | 34 310.00 |
UX Autres créances clients | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VB T. V. A. | 23 971.00 | 23 971.00 | | 23 971.00 |
VI Groupe et associés | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 856.00 | 42 546.00 | 34 310.00 | 76 856.00 |
VW T.V.A. | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 317.00 | 198 317.00 | | 198 317.00 |