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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 985.00 | 37 985.00 | | 37 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 707.00 | 137 006.00 | 2 701.00 | 139 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 310.00 | | 34 310.00 | 34 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 008.00 | 183 986.00 | 38 022.00 | 222 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BT Marchandises | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
BZ Autres créances | 60 430.00 | | 60 430.00 | 60 430.00 |
CF Disponibilités | 400 563.00 | | 400 563.00 | 400 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 007.00 | | 480 007.00 | 480 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 014.00 | 183 986.00 | 518 028.00 | 702 014.00 |
CU Autres participations | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 278 016.00 | | | 278 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 676.00 | | | 31 676.00 |
DL TOTAL (I) | 318 077.00 | | | 318 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 007.00 | | | 117 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 277.00 | | | 76 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 951.00 | | | 199 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 028.00 | | | 518 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 951.00 | | | 199 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 210 291.00 | | 1 210 291.00 | 1 210 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210 291.00 | | 1 210 291.00 | 1 210 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 834 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 718.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 535.00 | | | -8 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 342.00 | | | 1 217 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 666.00 | | | 1 185 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 676.00 | | | 31 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 008.00 | | | 222 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 687.00 | | | 186 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 320.00 | | | 35 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 268.00 | 1 718.00 | | 182 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 268.00 | 1 718.00 | | 182 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 007.00 | 117 007.00 | | 117 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 497.00 | 61 497.00 | | 61 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 310.00 | | 34 310.00 | 34 310.00 |
UX Autres créances clients | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VB T. V. A. | 23 975.00 | 23 975.00 | | 23 975.00 |
VI Groupe et associés | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 611.00 | 35 611.00 | | 35 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 021.00 | 65 710.00 | 34 310.00 | 100 021.00 |
VW T.V.A. | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 951.00 | 199 951.00 | | 199 951.00 |