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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 590.00 | 42 434.00 | 156.00 | 42 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 482.00 | 174 777.00 | 2 705.00 | 177 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 310.00 | | 34 310.00 | 34 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 388.00 | 226 207.00 | 38 181.00 | 264 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
BT Marchandises | 28 546.00 | | 28 546.00 | 28 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
BZ Autres créances | 32 372.00 | | 32 372.00 | 32 372.00 |
CF Disponibilités | 247 842.00 | | 247 842.00 | 247 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 335.00 | | 320 335.00 | 320 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 723.00 | 226 207.00 | 358 516.00 | 584 723.00 |
CU Autres participations | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 203 231.00 | | | 203 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 160.00 | | | 37 160.00 |
DL TOTAL (I) | 248 775.00 | | | 248 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 783.00 | | | 68 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 398.00 | | | 30 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 740.00 | | | 109 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 516.00 | | | 358 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 740.00 | | | 109 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 196 326.00 | | 1 196 326.00 | 1 196 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 326.00 | | 1 196 326.00 | 1 196 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 840 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 176.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 268.00 | | | -2 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 589.00 | | | 1 204 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 429.00 | | | 1 167 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 160.00 | | | 37 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 888.00 | | 500.00 | 263 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 568.00 | | 500.00 | 228 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 320.00 | | | 35 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 031.00 | 6 176.00 | | 220 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 031.00 | 6 176.00 | | 220 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 783.00 | 68 783.00 | | 68 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 598.00 | 15 598.00 | | 15 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 310.00 | | | 34 310.00 |
UX Autres créances clients | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | | | 134.00 |
VB T. V. A. | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VI Groupe et associés | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 401.00 | 41 091.00 | 34 310.00 | 75 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 740.00 | 109 740.00 | | 109 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
ST Autres comptes | 42 356.00 | | | 42 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 867.00 | | | 111 867.00 |
YT Sous‐traitance | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 798.00 | | | 65 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 307.00 | | | 78 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 364.00 | | | 161 364.00 |