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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 277.00 | 13 748.00 | 530.00 | 14 277.00 |
AH Fonds commercial | 293 152.00 | | 293 152.00 | 293 152.00 |
AN Terrains | 68 840.00 | | 68 840.00 | 68 840.00 |
AP Constructions | 361 586.00 | 46 923.00 | 314 663.00 | 361 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 693.00 | 7 815.00 | 6 878.00 | 14 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 979.00 | 127 574.00 | 95 405.00 | 222 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 812.00 | 196 060.00 | 839 753.00 | 1 035 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 405.00 | 12 350.00 | 258 055.00 | 270 405.00 |
BZ Autres créances | 26 323.00 | | 26 323.00 | 26 323.00 |
CF Disponibilités | 503 244.00 | | 503 244.00 | 503 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 521.00 | 12 350.00 | 801 172.00 | 813 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 334.00 | 208 410.00 | 1 640 924.00 | 1 849 334.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
DH Report à nouveau | -177 413.00 | | | -177 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 653.00 | | | 151 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 240.00 | | | 1 079 240.00 |
DP Provisions pour risques | 23 043.00 | | | 23 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 043.00 | | | 23 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 769.00 | | | 38 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 178.00 | | | 182 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 940.00 | | | 196 940.00 |
EA Autres dettes | 110 473.00 | | | 110 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 642.00 | | | 538 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 924.00 | | | 1 640 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 011.00 | | | 511 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 930.00 | | | 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 074.00 | -2 531.00 | 10 543.00 | 13 074.00 |
FG Production vendue services | | -652.00 | -652.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 074.00 | -3 183.00 | 9 891.00 | 13 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 859 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 869 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 685.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 550.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 856 461.00 | | | 1 856 461.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 787.00 | | | 1 887 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 736 134.00 | | | 1 736 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 653.00 | | | 151 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 446.00 | | | 26 446.00 |
6T Sur comptes clients | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 110.00 | | | 35 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 177.00 | | | 182 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 473.00 | | | 110 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310 277.00 | | | 310 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 562.00 | 310 277.00 | 285.00 | 310 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 641.00 | | | 538 641.00 |