| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
AH Fonds commercial | 293 152.00 | | 293 152.00 | 293 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 708.00 | 5 888.00 | 1 820.00 | 7 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 029.00 | 21 022.00 | 356 007.00 | 377 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 318.00 | 9 166.00 | 86 152.00 | 95 318.00 |
BZ Autres créances | 1 045 748.00 | | 1 045 748.00 | 1 045 748.00 |
CF Disponibilités | 120 531.00 | | 120 531.00 | 120 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 777.00 | 9 166.00 | 1 255 611.00 | 1 264 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 806.00 | 30 188.00 | 1 611 618.00 | 1 641 806.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 160 000.00 | | | 1 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 55.00 | | | 55.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 626.00 | | | 1 491 626.00 |
DP Provisions pour risques | 277.00 | | | 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 277.00 | | | 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
EA Autres dettes | 97 320.00 | | | 97 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 715.00 | | | 119 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 618.00 | | | 1 611 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 715.00 | | | 119 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | | | 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 232 378.00 | 1 232 378.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 232 378.00 | 1 232 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 430.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 575 361.00 | | | 575 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 575 361.00 | | | 575 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 739 190.00 | | | 739 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739 190.00 | | | 739 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 829.00 | | | -163 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 788.00 | | | 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 108.00 | | | 1 835 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 833 537.00 | | | 1 833 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 097.00 | 3 482.00 | 255 557.00 | 273 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 592.00 | 3 482.00 | 255 557.00 | 258 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 277.00 | | | 277.00 |
6T Sur comptes clients | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 320.00 | 97 320.00 | | 97 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 144 246.00 | 1 144 246.00 | | 1 144 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 281.00 | 1 144 246.00 | 1 035.00 | 1 145 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 714.00 | 119 714.00 | | 119 714.00 |