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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
AH Fonds commercial | 293 152.00 | | 293 152.00 | 293 152.00 |
AN Terrains | 68 840.00 | | 68 840.00 | 68 840.00 |
AP Constructions | 711 586.00 | 103 397.00 | 608 189.00 | 711 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 354.00 | 10 271.00 | 83.00 | 10 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 531.00 | 144 925.00 | 23 607.00 | 168 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 253.00 | 273 097.00 | 1 054 155.00 | 1 327 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 706.00 | 9 166.00 | 199 540.00 | 208 706.00 |
BZ Autres créances | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
CF Disponibilités | 358 224.00 | | 358 224.00 | 358 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 957.00 | | 15 957.00 | 15 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 871.00 | 9 166.00 | 580 705.00 | 589 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 124.00 | 282 263.00 | 1 634 861.00 | 1 917 124.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 015 000.00 | | | 1 015 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 692.00 | | | 140 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 055.00 | | | 1 490 055.00 |
DP Provisions pour risques | 277.00 | | | 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 277.00 | | | 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 345.00 | | | 40 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 338.00 | | | 39 338.00 |
EA Autres dettes | 54 222.00 | | | 54 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 529.00 | | | 144 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 861.00 | | | 1 634 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 763.00 | | | 143 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 562.00 | -12 537.00 | -14 099.00 | -1 562.00 |
FG Production vendue services | -14.00 | 1 782 477.00 | 1 782 463.00 | -14.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -1 576.00 | 1 769 940.00 | 1 768 364.00 | -1 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 806 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 958.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 135.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 832.00 | | | 25 832.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 537.00 | | | 199 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 537.00 | | | 199 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 455.00 | | | -180 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 983.00 | | | 56 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 841 819.00 | | | 1 841 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 127.00 | | | 1 701 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 692.00 | | | 140 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 298.00 | 39 958.00 | 62 159.00 | 295 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 139.00 | 84.00 | 719.00 | 15 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 159.00 | 39 874.00 | 61 440.00 | 280 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 851.00 | | 12 574.00 | 12 851.00 |
6T Sur comptes clients | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 017.00 | | 12 574.00 | 22 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 345.00 | 40 345.00 | | 40 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 337.00 | 39 337.00 | | 39 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 222.00 | 54 222.00 | | 54 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 623.00 | 9 857.00 | 766.00 | 10 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 647.00 | 231 647.00 | | 231 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 932.00 | 231 647.00 | 285.00 | 231 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 528.00 | 143 762.00 | 766.00 | 144 528.00 |