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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
AH Fonds commercial | 293 152.00 | | 293 152.00 | 293 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 437.00 | 4 031.00 | 406.00 | 4 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 128.00 | 18 535.00 | 294 593.00 | 313 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 166.00 | | 14 166.00 | 14 166.00 |
BZ Autres créances | 1 393 297.00 | | 1 393 297.00 | 1 393 297.00 |
CF Disponibilités | 159 501.00 | | 159 501.00 | 159 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 871.00 | | 1 567 871.00 | 1 567 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 998.00 | 18 535.00 | 1 862 463.00 | 1 880 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 161 600.00 | | | 1 161 600.00 |
DH Report à nouveau | 26.00 | | | 26.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 689.00 | | | 136 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 316.00 | | | 1 628 316.00 |
DP Provisions pour risques | 250.00 | | | 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 250.00 | | | 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429.00 | | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 254.00 | | | 229 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 898.00 | | | 233 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 463.00 | | | 1 862 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 898.00 | | | 233 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429.00 | | | 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -19 486.00 | -4 214.00 | -23 701.00 | -19 486.00 |
FG Production vendue services | -14 924.00 | 577 521.00 | 562 597.00 | -14 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -34 411.00 | 573 306.00 | 538 896.00 | -34 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 372.00 | |
GN Différences positives de change | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 722.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -12 606.00 | | | -12 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 826.00 | | | 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 039.00 | | | 220 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 865.00 | | | 220 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 290.00 | | | 60 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 290.00 | | | 60 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 575.00 | | | 160 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 157.00 | | | 53 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 529.00 | | | 791 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 840.00 | | | 654 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 689.00 | | | 136 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 021.00 | 1 124.00 | 3 611.00 | 21 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 517.00 | 1 124.00 | 3 611.00 | 6 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 277.00 | | 27.00 | 277.00 |
6T Sur comptes clients | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 253.00 | 229 253.00 | | 229 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 408 369.00 | 1 408 369.00 | | 1 408 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 404.00 | 1 408 369.00 | 1 035.00 | 1 409 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 897.00 | 233 897.00 | | 233 897.00 |