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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 223.00 | 15 139.00 | 84.00 | 15 223.00 |
AH Fonds commercial | 293 152.00 | | 293 152.00 | 293 152.00 |
AN Terrains | 68 840.00 | | 68 840.00 | 68 840.00 |
AP Constructions | 361 586.00 | 83 082.00 | 278 504.00 | 361 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 693.00 | 13 144.00 | 1 549.00 | 14 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 268.00 | 183 934.00 | 52 334.00 | 236 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 047.00 | 295 299.00 | 754 748.00 | 1 050 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 486.00 | 9 166.00 | 336 320.00 | 345 486.00 |
BZ Autres créances | 75 419.00 | | 75 419.00 | 75 419.00 |
CF Disponibilités | 461 860.00 | | 461 860.00 | 461 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 408.00 | | 17 408.00 | 17 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 173.00 | 9 166.00 | 891 007.00 | 900 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 220.00 | 304 465.00 | 1 645 755.00 | 1 950 220.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 915 000.00 | | | 915 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 030.00 | | | 100 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 363.00 | | | 1 349 363.00 |
DP Provisions pour risques | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 727.00 | | | 19 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 401.00 | | | 34 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 510.00 | | | 112 510.00 |
EA Autres dettes | 116 902.00 | | | 116 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 540.00 | | | 283 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 755.00 | | | 1 645 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 667.00 | | | 273 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900.00 | | | 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FG Production vendue services | | 1 510 668.00 | 1 510 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20.00 | 1 510 668.00 | 1 510 688.00 | 20.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 535 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 759.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 414.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 149.00 | | | 25 149.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 490.00 | | | 71 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 490.00 | | | 71 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 669.00 | | | -67 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 894.00 | | | 39 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 019.00 | | | 1 552 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 989.00 | | | 1 451 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 030.00 | | | 100 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 617.00 | 52 758.00 | 7 077.00 | 249 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 277.00 | 861.00 | | 14 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 339.00 | 51 897.00 | 7 077.00 | 235 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
6T Sur comptes clients | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 017.00 | | | 22 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 509.00 | 112 509.00 | | 112 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 902.00 | 116 902.00 | | 116 902.00 |
UX Autres créances clients | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 727.00 | 9 854.00 | 9 873.00 | 19 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438 313.00 | 438 313.00 | | 438 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 598.00 | 438 313.00 | 285.00 | 438 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 540.00 | 273 667.00 | 9 873.00 | 283 540.00 |