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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 41 761.00 | | 41 761.00 | 41 761.00 |
AP Constructions | 928 228.00 | 524 645.00 | 403 583.00 | 928 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 346.00 | 289 940.00 | 61 405.00 | 351 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 086.00 | 4 776.00 | 310.00 | 5 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 721.00 | 819 362.00 | 560 359.00 | 1 379 721.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 846 161.00 | | 1 846 161.00 | 1 846 161.00 |
BT Marchandises | 40 410.00 | | 40 410.00 | 40 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 418.00 | | 197 418.00 | 197 418.00 |
BZ Autres créances | 24 096.00 | | 24 096.00 | 24 096.00 |
CF Disponibilités | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 111 385.00 | | 2 111 385.00 | 2 111 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 491 106.00 | 819 362.00 | 2 671 744.00 | 3 491 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 300 240.00 | 166 564.00 | | 300 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 050.00 | 133 676.00 | | 137 050.00 |
DL TOTAL (I) | 453 790.00 | 316 740.00 | | 453 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 052.00 | 400 328.00 | | 400 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 340 501.00 | 1 683 704.00 | | 1 340 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 853.00 | 367 058.00 | | 429 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 549.00 | 82 191.00 | | 47 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 217 955.00 | 2 533 280.00 | | 2 217 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 744.00 | 2 850 021.00 | | 2 671 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 118 225.00 | 2 533 280.00 | | 2 118 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 328.00 | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 794 181.00 | | 794 181.00 | 794 181.00 |
FD Production vendue biens | 2 595 311.00 | | 2 595 311.00 | 2 595 311.00 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 398 492.00 | | 3 398 492.00 | 3 398 492.00 |
FM Production stockée | | | 102 311.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 513 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 074 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 675 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 885.00 | |
GE Autres charges | | | 4 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 308 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 992.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 400.00 | 8 400.00 | | 10 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 176.00 | 618.00 | | 4 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 224.00 | 63 242.00 | | 65 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 525 944.00 | 3 543 777.00 | | 3 525 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 388 894.00 | 3 410 101.00 | | 3 388 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 050.00 | 133 676.00 | | 137 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 400.00 | | 9 320.00 | 1 370 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 379 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80.00 | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 329 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 400.00 | | 9 320.00 | 1 320 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 477.00 | 80 885.00 | | 738 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 477.00 | 80 885.00 | | 738 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 449.00 | 49 719.00 | 99 730.00 | 149 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 853.00 | 429 853.00 | | 429 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 764.00 | 20 764.00 | | 20 764.00 |
UX Autres créances clients | 197 418.00 | | | 197 418.00 |
VB T. V. A. | 19 163.00 | | | 19 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 191 052.00 | 1 191 052.00 | | 1 191 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 466.00 | | | 47 466.00 |
VP Divers | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 745.00 | 224 745.00 | 99 730.00 | 224 745.00 |
VW T.V.A. | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 217 955.00 | 2 118 225.00 | 99 730.00 | 2 217 955.00 |