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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 41 761.00 | | 41 761.00 | 41 761.00 |
AP Constructions | 928 228.00 | 567 561.00 | 360 667.00 | 928 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 346.00 | 305 459.00 | 45 887.00 | 351 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 218.00 | 5 361.00 | 12 858.00 | 18 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 641.00 | | 17 641.00 | 17 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 193.00 | 878 380.00 | 528 813.00 | 1 407 193.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 374 156.00 | | 2 374 156.00 | 2 374 156.00 |
BT Marchandises | 37 315.00 | | 37 315.00 | 37 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 755.00 | | 27 755.00 | 27 755.00 |
CF Disponibilités | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 441 282.00 | | 2 441 282.00 | 2 441 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 848 475.00 | 878 380.00 | 2 970 095.00 | 3 848 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 437 290.00 | 300 240.00 | | 437 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 321.00 | 137 050.00 | | 206 321.00 |
DL TOTAL (I) | 660 111.00 | 453 790.00 | | 660 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 438.00 | 400 052.00 | | 650 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 236 135.00 | 1 340 501.00 | | 1 236 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 240.00 | 429 853.00 | | 268 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 054.00 | 47 549.00 | | 81 054.00 |
EA Autres dettes | 74 118.00 | | | 74 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 309 984.00 | 2 217 955.00 | | 2 309 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 970 095.00 | 2 671 744.00 | | 2 970 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 261 096.00 | 2 118 225.00 | | 2 261 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438.00 | 52.00 | | 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 073 724.00 | | 1 073 724.00 | 1 073 724.00 |
FD Production vendue biens | 2 271 819.00 | | 2 271 819.00 | 2 271 819.00 |
FG Production vendue services | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 354 043.00 | | 3 354 043.00 | 3 354 043.00 |
FM Production stockée | | | 527 995.00 | |
FN Production immobilisée | | | 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 890 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 070 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 932 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 019.00 | |
GE Autres charges | | | 8 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 577 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 500.00 | 10 400.00 | | 7 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 271.00 | 4 176.00 | | 8 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 762.00 | 12 123.00 | | 9 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 762.00 | 12 123.00 | | 9 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 908.00 | 12 123.00 | | 3 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 474.00 | 65 224.00 | | 92 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 900 113.00 | 3 525 944.00 | | 3 900 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 693 792.00 | 3 388 894.00 | | 3 693 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 321.00 | 137 050.00 | | 206 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 721.00 | | 27 472.00 | 1 379 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 407 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 357 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 329 721.00 | | 27 472.00 | 1 329 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 362.00 | 59 019.00 | | 819 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 362.00 | 59 019.00 | | 819 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 031.00 | 51 143.00 | 48 888.00 | 100 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 240.00 | 268 240.00 | | 268 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 197.00 | 27 197.00 | | 27 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 324.00 | 38 324.00 | | 38 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 118.00 | 74 118.00 | | 74 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 284.00 | | | 284.00 |
VB T. V. A. | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 136 104.00 | 1 136 104.00 | | 1 136 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 941.00 | 28 941.00 | | 28 941.00 |
VW T.V.A. | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 309 984.00 | 2 261 096.00 | 48 888.00 | 2 309 984.00 |