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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 41 761.00 | | 41 761.00 | 41 761.00 |
AP Constructions | 928 228.00 | 651 186.00 | 277 042.00 | 928 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 304.00 | 337 633.00 | 75 671.00 | 413 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 907.00 | 11 036.00 | 36 871.00 | 47 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 736.00 | | 17 736.00 | 17 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 936.00 | 999 855.00 | 499 081.00 | 1 498 936.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 922 126.00 | 36 495.00 | 1 885 631.00 | 1 922 126.00 |
BT Marchandises | 188 680.00 | | 188 680.00 | 188 680.00 |
BZ Autres créances | 25 994.00 | | 25 994.00 | 25 994.00 |
CF Disponibilités | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 140 520.00 | 36 495.00 | 2 104 025.00 | 2 140 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 639 456.00 | 1 036 350.00 | 2 603 106.00 | 3 639 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 724 206.00 | 643 611.00 | | 724 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 269.00 | 80 595.00 | | 131 269.00 |
DL TOTAL (I) | 871 975.00 | 740 706.00 | | 871 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 760.00 | 850 735.00 | | 1 150 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 419.00 | 862 658.00 | | 33 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 659.00 | 194 518.00 | | 474 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 293.00 | 90 465.00 | | 72 293.00 |
EA Autres dettes | | 87 906.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 731 131.00 | 2 086 282.00 | | 1 731 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 106.00 | 2 826 988.00 | | 2 603 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 731 131.00 | 1 272 211.00 | | 1 731 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 760.00 | 735.00 | | 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 748 478.00 | | 1 748 478.00 | 1 748 478.00 |
FD Production vendue biens | 3 000 559.00 | | 3 000 559.00 | 3 000 559.00 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 761 036.00 | | 4 761 036.00 | 4 761 036.00 |
FM Production stockée | | | -334 362.00 | |
FN Production immobilisée | | | 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 433 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 792 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 849 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 495.00 | |
GE Autres charges | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 221 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | 4 400.00 | | 3 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 536.00 | 645.00 | | 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 961.00 | 4 655.00 | | 5 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 961.00 | 4 655.00 | | 5 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 557.00 | 4 339.00 | | 7 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 418.00 | 4 339.00 | | 9 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 457.00 | 316.00 | | -3 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 882.00 | 28 392.00 | | 50 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 439 660.00 | 3 615 003.00 | | 4 439 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 308 391.00 | 3 534 408.00 | | 4 308 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 269.00 | 80 595.00 | | 131 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 268.00 | | 99 233.00 | 1 480 268.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 430 268.00 | | 99 233.00 | 1 430 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 989.00 | 64 866.00 | | 934 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 989.00 | 64 866.00 | | 934 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 36 495.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 495.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 495.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 659.00 | 474 659.00 | | 474 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 474.00 | 28 474.00 | | 28 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 073.00 | 29 073.00 | | 29 073.00 |
VB T. V. A. | 25 014.00 | 25 014.00 | | 25 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 33 419.00 | 33 419.00 | | 33 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 308.00 | 27 308.00 | | 27 308.00 |
VW T.V.A. | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 131.00 | 1 731 131.00 | | 1 731 131.00 |