| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 41 761.00 | | 41 761.00 | 41 761.00 |
AP Constructions | 928 228.00 | 609 954.00 | 318 274.00 | 928 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 346.00 | 318 246.00 | 33 100.00 | 351 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 345.00 | 6 789.00 | 18 556.00 | 25 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 589.00 | | 83 589.00 | 83 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 268.00 | 934 989.00 | 545 280.00 | 1 480 268.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 256 488.00 | | 2 256 488.00 | 2 256 488.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 22 902.00 | | 22 902.00 | 22 902.00 |
CF Disponibilités | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 281 708.00 | | 2 281 708.00 | 2 281 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 761 976.00 | 934 989.00 | 2 826 988.00 | 3 761 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 643 611.00 | 437 290.00 | | 643 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 595.00 | 206 321.00 | | 80 595.00 |
DL TOTAL (I) | 740 706.00 | 660 111.00 | | 740 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 735.00 | 650 438.00 | | 850 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862 658.00 | 1 236 135.00 | | 862 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 518.00 | 264 496.00 | | 194 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 465.00 | 81 054.00 | | 90 465.00 |
EA Autres dettes | 87 906.00 | 74 118.00 | | 87 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 086 282.00 | 2 306 240.00 | | 2 086 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 826 988.00 | 2 966 351.00 | | 2 826 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 211.00 | 2 261 096.00 | | 1 272 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 735.00 | 438.00 | | 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 046 496.00 | | 1 046 496.00 | 1 046 496.00 |
FD Production vendue biens | 2 661 140.00 | | 2 661 140.00 | 2 661 140.00 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 719 636.00 | | 3 719 636.00 | 3 719 636.00 |
FM Production stockée | | | -117 668.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 610 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 971 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 726 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 608.00 | |
GE Autres charges | | | 1 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 480 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 400.00 | 7 500.00 | | 4 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 645.00 | 8 271.00 | | 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 655.00 | 9 762.00 | | 4 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 655.00 | 9 762.00 | | 4 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 339.00 | 5 854.00 | | 4 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 339.00 | 5 854.00 | | 4 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316.00 | 3 908.00 | | 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 392.00 | 92 474.00 | | 28 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 615 003.00 | 3 900 113.00 | | 3 615 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 534 408.00 | 3 693 792.00 | | 3 534 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 595.00 | 206 321.00 | | 80 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 193.00 | | 73 075.00 | 1 407 193.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 480 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 430 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 357 193.00 | | 73 075.00 | 1 357 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 380.00 | 56 608.00 | | 878 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 380.00 | 56 608.00 | | 878 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 587.00 | 48 587.00 | | 48 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 518.00 | 194 518.00 | | 194 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 817.00 | 22 817.00 | | 22 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 694.00 | 29 694.00 | | 29 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 906.00 | 87 906.00 | | 87 906.00 |
VB T. V. A. | 22 795.00 | 22 795.00 | | 22 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
VI Groupe et associés | 814 071.00 | | 814 071.00 | 814 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 765.00 | 23 765.00 | | 23 765.00 |
VW T.V.A. | 17 447.00 | 17 447.00 | | 17 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 086 282.00 | 1 272 211.00 | 814 071.00 | 2 086 282.00 |