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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 41 761.00 | | 41 761.00 | 41 761.00 |
AP Constructions | 928 228.00 | 722 805.00 | 205 423.00 | 928 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 289.00 | 373 095.00 | 60 194.00 | 433 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 738.00 | 19 792.00 | 30 946.00 | 50 738.00 |
AV Immobilisations en cours | 639 748.00 | | 639 748.00 | 639 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 143 763.00 | 1 115 692.00 | 1 028 072.00 | 2 143 763.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 542 645.00 | 6 148.00 | 3 536 497.00 | 3 542 645.00 |
BT Marchandises | 805 617.00 | | 805 617.00 | 805 617.00 |
BZ Autres créances | 631 950.00 | | 631 950.00 | 631 950.00 |
CF Disponibilités | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 985 933.00 | 6 148.00 | 4 979 785.00 | 4 985 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 129 697.00 | 1 121 840.00 | 6 007 857.00 | 7 129 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 981 286.00 | 855 475.00 | | 981 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 877.00 | 125 810.00 | | 114 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 663.00 | 997 786.00 | | 1 112 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 176 838.00 | 1 153 746.00 | | 2 176 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 614 242.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 254 847.00 | 1 408 721.00 | | 2 254 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 499.00 | 102 607.00 | | 59 499.00 |
EA Autres dettes | 404 011.00 | 64 750.00 | | 404 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 674.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 895 194.00 | 3 354 740.00 | | 4 895 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 007 857.00 | 4 352 525.00 | | 6 007 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 531 661.00 | 3 354 740.00 | | 4 531 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 415.00 | 3 746.00 | | 7 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 838 267.00 | | 5 838 267.00 | 5 838 267.00 |
FD Production vendue biens | 4 165 279.00 | | 4 165 279.00 | 4 165 279.00 |
FG Production vendue services | 41 428.00 | | 41 428.00 | 41 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 044 973.00 | | 10 044 973.00 | 10 044 973.00 |
FM Production stockée | | | 594 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 664 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 326 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 144 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 850 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 817.00 | |
GE Autres charges | | | 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 473 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 000.00 | 8 100.00 | | 9 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 504.00 | 487.00 | | 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 130.00 | 167.00 | | 9 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 130.00 | 167.00 | | 9 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 723.00 | 4 021.00 | | 4 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 723.00 | 4 021.00 | | 4 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 407.00 | -3 854.00 | | 4 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 264.00 | 48 759.00 | | 41 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 673 154.00 | 9 474 986.00 | | 10 673 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 558 277.00 | 9 349 175.00 | | 10 558 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 877.00 | 125 810.00 | | 114 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 279.00 | | 647 531.00 | 1 510 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 046.00 | | 2 143 763.00 | 14 046.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 046.00 | | 2 093 763.00 | 14 046.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 460 279.00 | | 647 531.00 | 1 460 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 875.00 | 57 817.00 | | 1 057 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 875.00 | 57 817.00 | | 1 057 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 382.00 | | 4 234.00 | 10 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 382.00 | | 4 234.00 | 10 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 382.00 | | 4 234.00 | 10 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 254 847.00 | 2 254 847.00 | | 2 254 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 957.00 | 25 957.00 | | 25 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 666.00 | 22 666.00 | | 22 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 011.00 | 404 011.00 | | 404 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 78 508.00 | 78 508.00 | | 78 508.00 |
VC Groupe et associés | 551 283.00 | 551 283.00 | | 551 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 169 424.00 | 1 805 891.00 | 363 533.00 | 2 169 424.00 |
VP Divers | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 859.00 | 632 859.00 | | 632 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 895 194.00 | 4 531 661.00 | 363 533.00 | 4 895 194.00 |