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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 41 761.00 | | 41 761.00 | 41 761.00 |
AP Constructions | 928 228.00 | 688 237.00 | 239 991.00 | 928 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 764.00 | 354 365.00 | 61 398.00 | 415 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 907.00 | 15 272.00 | 32 635.00 | 47 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 619.00 | | 26 619.00 | 26 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 279.00 | 1 057 875.00 | 452 404.00 | 1 510 279.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 948 589.00 | 10 382.00 | 2 938 207.00 | 2 948 589.00 |
BT Marchandises | 950 135.00 | | 950 135.00 | 950 135.00 |
BZ Autres créances | 10 897.00 | | 10 897.00 | 10 897.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 910 503.00 | 10 382.00 | 3 900 121.00 | 3 910 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 420 782.00 | 1 068 257.00 | 4 352 525.00 | 5 420 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 855 475.00 | 724 206.00 | | 855 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 810.00 | 131 269.00 | | 125 810.00 |
DL TOTAL (I) | 997 786.00 | 871 975.00 | | 997 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 153 746.00 | 1 150 760.00 | | 1 153 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 242.00 | 33 419.00 | | 614 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 721.00 | 474 659.00 | | 1 408 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 607.00 | 72 293.00 | | 102 607.00 |
EA Autres dettes | 64 750.00 | | | 64 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 354 740.00 | 1 731 131.00 | | 3 354 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 352 525.00 | 2 603 106.00 | | 4 352 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 354 740.00 | 1 731 131.00 | | 3 354 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 746.00 | 760.00 | | 3 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 185 798.00 | | 5 185 798.00 | 5 185 798.00 |
FD Production vendue biens | 3 183 788.00 | | 3 183 788.00 | 3 183 788.00 |
FG Production vendue services | 33 670.00 | | 33 670.00 | 33 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 403 256.00 | | 8 403 256.00 | 8 403 256.00 |
FM Production stockée | | | 1 026 463.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 474 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 650 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -761 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 390 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 269 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 100.00 | 3 600.00 | | 8 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 487.00 | 536.00 | | 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | 5 961.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 5 961.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 021.00 | 7 557.00 | | 4 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 861.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 021.00 | 9 418.00 | | 4 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 854.00 | -3 457.00 | | -3 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 759.00 | 50 882.00 | | 48 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 474 986.00 | 4 439 660.00 | | 9 474 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 349 175.00 | 4 308 391.00 | | 9 349 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 810.00 | 131 269.00 | | 125 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 075.00 | 6 451.00 | | 7 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 498 936.00 | | 11 343.00 | 1 498 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 510 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 460 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 448 936.00 | | 11 343.00 | 1 448 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 855.00 | 58 020.00 | | 999 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 855.00 | 58 020.00 | | 999 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 495.00 | | 26 113.00 | 36 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 495.00 | | 26 113.00 | 36 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 408 721.00 | 1 408 721.00 | | 1 408 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 194.00 | 33 194.00 | | 33 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 935.00 | 39 935.00 | | 39 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 750.00 | 64 750.00 | | 64 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
VB T. V. A. | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 614 242.00 | 614 242.00 | | 614 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
VW T.V.A. | 20 487.00 | 20 487.00 | | 20 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 354 740.00 | 3 354 740.00 | | 3 354 740.00 |