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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 801.00 | 56 996.00 | 2 805.00 | 59 801.00 |
AN Terrains | 1 363 534.00 | 199 675.00 | 1 163 860.00 | 1 363 534.00 |
AP Constructions | 8 549 300.00 | 7 218 218.00 | 1 331 082.00 | 8 549 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 868 078.00 | 1 645 637.00 | 222 441.00 | 1 868 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 646.00 | 421 035.00 | 167 611.00 | 588 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 296 874.00 | | 296 874.00 | 296 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 726 234.00 | 9 541 560.00 | 3 184 674.00 | 12 726 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 199.00 | 120.00 | 850 079.00 | 850 199.00 |
BZ Autres créances | 5 702 405.00 | | 5 702 405.00 | 5 702 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 553 546.00 | 120.00 | 6 553 426.00 | 6 553 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 279 779.00 | 9 541 680.00 | 9 738 099.00 | 19 279 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 140 000.00 | 7 140 000.00 | | 7 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 710.00 | 241 319.00 | | 244 710.00 |
DH Report à nouveau | 1 050 231.00 | 985 808.00 | | 1 050 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 796.00 | 67 814.00 | | 93 796.00 |
DK Provisions réglementées | 103 276.00 | 98 115.00 | | 103 276.00 |
DL TOTAL (I) | 8 638 115.00 | 8 539 158.00 | | 8 638 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 593.00 | 1 078 228.00 | | 1 087 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 391.00 | 3 822.00 | | 12 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 984.00 | 1 082 049.00 | | 1 099 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 738 099.00 | 9 621 207.00 | | 9 738 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 474 692.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 474 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 517 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 676 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 372 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 684.00 | 5 145.00 | | 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 684.00 | 5 145.00 | | 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 732.00 | | | 732.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 845.00 | 5 109.00 | | 5 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 577.00 | 5 109.00 | | 6 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 894.00 | 36.00 | | -5 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 804.00 | 33 524.00 | | 45 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 518 574.00 | 5 084 858.00 | | 4 518 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 424 778.00 | 5 017 044.00 | | 4 424 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 796.00 | 67 814.00 | | 93 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 274 527.00 | | 718 995.00 | 12 274 527.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 213 723.00 | 53 565.00 | 12 726 234.00 | 213 723.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 341.00 | 59 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 213 723.00 | 49 224.00 | 12 666 433.00 | 213 723.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 111.00 | | 3 030.00 | 61 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 213 415.00 | | 715 965.00 | 12 213 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 085 485.00 | 309 234.00 | 52 833.00 | 9 085 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 290.00 | 1 046.00 | 4 341.00 | 60 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 025 194.00 | 308 188.00 | 48 492.00 | 9 025 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 308.00 | 120.00 | 2 308.00 | 2 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 982.00 | 120.00 | 2 308.00 | 201 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 982.00 | 120.00 | 2 308.00 | 201 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 593.00 | 1 087 593.00 | | 1 087 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
UX Autres créances clients | 850 199.00 | | | 850 199.00 |
VB T. V. A. | 110 282.00 | | | 110 282.00 |
VC Groupe et associés | 5 592 124.00 | | | 5 592 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 941.00 | | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 553 546.00 | 6 553 546.00 | | 6 553 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 984.00 | 1 099 984.00 | | 1 099 984.00 |