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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 113.00 | 11 312.00 | 1 801.00 | 13 113.00 |
AN Terrains | 1 363 534.00 | 199 675.00 | 1 163 860.00 | 1 363 534.00 |
AP Constructions | 10 470 342.00 | 8 192 944.00 | 2 277 398.00 | 10 470 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 680 864.00 | 1 787 388.00 | 893 476.00 | 2 680 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 073.00 | 310 575.00 | 157 498.00 | 468 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 401 411.00 | | 401 411.00 | 401 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 397 337.00 | 10 501 894.00 | 4 895 443.00 | 15 397 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 082.00 | | 742 082.00 | 742 082.00 |
BZ Autres créances | 4 624 058.00 | | 4 624 058.00 | 4 624 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 409.00 | | 13 409.00 | 13 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 379 550.00 | | 5 379 550.00 | 5 379 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 776 887.00 | 10 501 894.00 | 10 274 993.00 | 20 776 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 140 000.00 | 7 140 000.00 | | 7 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 268 570.00 | 261 128.00 | | 268 570.00 |
DH Report à nouveau | 1 503 574.00 | 1 362 168.00 | | 1 503 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 348.00 | 148 848.00 | | 155 348.00 |
DK Provisions réglementées | 51 649.00 | 72 354.00 | | 51 649.00 |
DL TOTAL (I) | 9 125 243.00 | 8 990 599.00 | | 9 125 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 999.00 | 1 282 666.00 | | 1 134 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 751.00 | 742.00 | | 14 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 750.00 | 1 283 408.00 | | 1 149 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 274 993.00 | 10 274 007.00 | | 10 274 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 959 957.00 | | 3 959 957.00 | 3 959 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 959 957.00 | | 3 959 957.00 | 3 959 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 962 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 063 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 634.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 767 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 705.00 | 12 984.00 | | 20 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 705.00 | 12 984.00 | | 20 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 705.00 | 12 984.00 | | 20 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 413.00 | 57 885.00 | | 60 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 983 481.00 | 4 464 946.00 | | 3 983 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 828 133.00 | 4 316 097.00 | | 3 828 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 348.00 | 148 848.00 | | 155 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 392 204.00 | | 154 757.00 | 15 392 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 623.00 | 15 397 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 622.00 | 15 384 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 379 091.00 | | 154 757.00 | 15 379 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 021 209.00 | 430 633.00 | 149 623.00 | 10 021 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 445.00 | 2 867.00 | | 8 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 012 764.00 | 427 766.00 | 149 623.00 | 10 012 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 199 675.00 | | | 199 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 675.00 | | | 199 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 675.00 | | | 199 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 999.00 | 1 134 999.00 | | 1 134 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 742 082.00 | 742 082.00 | | 742 082.00 |
VC Groupe et associés | 4 254 346.00 | 4 254 346.00 | | 4 254 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219 529.00 | 219 529.00 | | 219 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 184.00 | 150 184.00 | | 150 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 379 550.00 | 5 379 550.00 | 8.00 | 5 379 550.00 |
VW T.V.A. | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 750.00 | 1 149 750.00 | | 1 149 750.00 |