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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 437.00 | 59 850.00 | 5 586.00 | 65 437.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
AN Terrains | 1 363 534.00 | 199 675.00 | 1 163 860.00 | 1 363 534.00 |
AP Constructions | 10 367 785.00 | 7 577 505.00 | 2 790 280.00 | 10 367 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 099 498.00 | 1 679 378.00 | 420 120.00 | 2 099 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 713.00 | 328 163.00 | 216 550.00 | 544 713.00 |
AX Avances et acomptes | 646 326.00 | | 646 326.00 | 646 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 089 243.00 | 9 844 570.00 | 5 244 673.00 | 15 089 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 036.00 | | 935 036.00 | 935 036.00 |
BZ Autres créances | 4 162 125.00 | | 4 162 125.00 | 4 162 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 102 819.00 | | 5 102 819.00 | 5 102 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 192 062.00 | 9 844 570.00 | 10 347 491.00 | 20 192 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 140 000.00 | 7 140 000.00 | | 7 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 746.00 | 249 400.00 | | 253 746.00 |
DH Report à nouveau | 1 221 913.00 | 1 139 338.00 | | 1 221 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 637.00 | 86 921.00 | | 147 637.00 |
DK Provisions réglementées | 85 338.00 | 106 860.00 | | 85 338.00 |
DL TOTAL (I) | 8 854 735.00 | 8 728 620.00 | | 8 854 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 798.00 | 1 776 955.00 | | 1 471 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 958.00 | 979.00 | | 20 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 756.00 | 1 777 934.00 | | 1 492 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 347 491.00 | 10 506 554.00 | | 10 347 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 613 689.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 613 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 621 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 103 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -51 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 237.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 428 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 446.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 775.00 | | | 21 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 057.00 | | | 36 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 987.00 | 3 584.00 | | 10 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 451.00 | 3 584.00 | | 23 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 606.00 | -3 584.00 | | 12 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 414.00 | 43 400.00 | | 57 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 657 461.00 | 4 681 295.00 | | 4 657 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 509 823.00 | 4 594 374.00 | | 4 509 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 637.00 | 86 921.00 | | 147 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 295 729.00 | | 2 572 072.00 | 14 295 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 402 952.00 | 375 607.00 | 15 089 242.00 | 1 402 952.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 402 952.00 | 375 607.00 | 15 021 856.00 | 1 402 952.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 805.00 | | 5 582.00 | 61 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 233 925.00 | | 2 566 490.00 | 14 233 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 621 067.00 | 509 991.00 | 486 163.00 | 9 621 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 021.00 | 1 829.00 | | 58 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 563 047.00 | 508 162.00 | 486 163.00 | 9 563 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 798.00 | 1 471 793.00 | | 1 471 798.00 |
UX Autres créances clients | 935 036.00 | 934 201.00 | 835.00 | 935 036.00 |
VB T. V. A. | 319 310.00 | 319 310.00 | | 319 310.00 |
VC Groupe et associés | 3 835 123.00 | 3 835 123.00 | | 3 835 123.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 102 818.00 | 5 101 983.00 | 835.00 | 5 102 818.00 |
VW T.V.A. | 20 958.00 | 20 958.00 | | 20 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 757.00 | 1 492 757.00 | | 1 492 757.00 |