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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 113.00 | 8 445.00 | 4 669.00 | 13 113.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 1 363 534.00 | 199 675.00 | 1 163 860.00 | 1 363 534.00 |
AP Constructions | 10 431 959.00 | 7 922 387.00 | 2 509 572.00 | 10 431 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 537 022.00 | 1 717 354.00 | 819 668.00 | 2 537 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 450.00 | 373 023.00 | 193 427.00 | 566 450.00 |
AV Immobilisations en cours | 480 125.00 | | 480 125.00 | 480 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 392 203.00 | 10 220 883.00 | 5 171 321.00 | 15 392 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 307.00 | | 410 307.00 | 410 307.00 |
BZ Autres créances | 4 679 958.00 | | 4 679 958.00 | 4 679 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 421.00 | | 12 421.00 | 12 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 102 686.00 | | 5 102 686.00 | 5 102 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 494 890.00 | 10 220 883.00 | 10 274 007.00 | 20 494 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 140 000.00 | 7 140 000.00 | | 7 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 261 128.00 | 253 746.00 | | 261 128.00 |
DH Report à nouveau | 1 362 168.00 | 1 221 913.00 | | 1 362 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 848.00 | 147 637.00 | | 148 848.00 |
DK Provisions réglementées | 72 354.00 | 85 338.00 | | 72 354.00 |
DL TOTAL (I) | 8 990 599.00 | 8 854 735.00 | | 8 990 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 666.00 | 1 471 798.00 | | 1 282 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742.00 | 20 958.00 | | 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 408.00 | 1 492 756.00 | | 1 283 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 274 007.00 | 10 347 491.00 | | 10 274 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 448 732.00 | | 4 448 732.00 | 4 448 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 448 732.00 | | 4 448 732.00 | 4 448 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 130 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 581 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 707 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 585.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 388 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 282.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 984.00 | 21 775.00 | | 12 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 984.00 | 36 057.00 | | 12 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 465.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 987.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 451.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 984.00 | 12 606.00 | | 12 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 885.00 | 57 414.00 | | 57 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 594 946.00 | 4 657 461.00 | | 4 594 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 446 097.00 | 4 509 823.00 | | 4 446 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 848.00 | 147 637.00 | | 148 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 089 243.00 | | 876 917.00 | 15 089 243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 519 683.00 | 54 273.00 | 15 392 203.00 | 519 683.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 273.00 | 13 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 519 683.00 | | 15 379 090.00 | 519 683.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 387.00 | | | 67 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 021 856.00 | | 876 917.00 | 15 021 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 644 896.00 | 430 585.00 | 54 273.00 | 9 644 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 850.00 | 2 868.00 | 54 273.00 | 59 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 585 046.00 | 427 718.00 | | 9 585 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 666.00 | 1 282 666.00 | | 1 282 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UX Autres créances clients | 410 307.00 | 410 307.00 | | 410 307.00 |
VB T. V. A. | 167 180.00 | 167 180.00 | | 167 180.00 |
VC Groupe et associés | 4 506 846.00 | 4 506 846.00 | | 4 506 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 102 686.00 | 5 102 686.00 | | 5 102 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 408.00 | 1 283 408.00 | | 1 283 408.00 |