| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 805.00 | 58 021.00 | 3 784.00 | 61 805.00 |
AN Terrains | 1 363 534.00 | 199 675.00 | 1 163 860.00 | 1 363 534.00 |
AP Constructions | 8 775 262.00 | 7 416 549.00 | 1 358 712.00 | 8 775 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 870 886.00 | 1 690 605.00 | 180 282.00 | 1 870 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 162.00 | 455 892.00 | 155 269.00 | 611 162.00 |
AX Avances et acomptes | 1 613 081.00 | | 1 613 081.00 | 1 613 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 295 730.00 | 9 820 742.00 | 4 474 988.00 | 14 295 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 927.00 | | 892 927.00 | 892 927.00 |
BZ Autres créances | 5 121 123.00 | | 5 121 123.00 | 5 121 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 516.00 | | 17 516.00 | 17 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 031 566.00 | | 6 031 566.00 | 6 031 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 327 295.00 | 9 820 742.00 | 10 506 554.00 | 20 327 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 140 000.00 | 7 140 000.00 | | 7 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 400.00 | 244 710.00 | | 249 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 139 338.00 | 1 050 231.00 | | 1 139 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 921.00 | 93 796.00 | | 86 921.00 |
DK Provisions réglementées | 106 860.00 | 103 276.00 | | 106 860.00 |
DL TOTAL (I) | 8 728 620.00 | 8 638 115.00 | | 8 728 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776 955.00 | 1 087 593.00 | | 1 776 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 979.00 | 12 391.00 | | 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 934.00 | 1 099 984.00 | | 1 777 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 506 554.00 | 9 738 099.00 | | 10 506 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 681 174.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 681 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 681 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 823 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 547 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 905.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 684.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 684.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 732.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 584.00 | 5 845.00 | | 3 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 584.00 | 6 577.00 | | 3 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 584.00 | -5 894.00 | | -3 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 400.00 | 45 804.00 | | 43 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 681 295.00 | 4 518 574.00 | | 4 681 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 594 374.00 | 4 424 778.00 | | 4 594 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 921.00 | 93 796.00 | | 86 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 726 234.00 | | 1 875 380.00 | 12 726 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250 558.00 | 55 326.00 | 14 295 730.00 | 250 558.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 250 558.00 | 55 326.00 | 14 233 925.00 | 250 558.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 801.00 | | 2 004.00 | 59 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 666 433.00 | | 1 873 376.00 | 12 666 433.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 250 558.00 | | | 250 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 341 885.00 | 334 507.00 | 55 326.00 | 9 341 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 996.00 | 1 025.00 | | 56 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 284 890.00 | 333 482.00 | 55 326.00 | 9 284 890.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 795.00 | | 120.00 | 199 795.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 776 955.00 | 1 776 955.00 | | 1 776 955.00 |
UX Autres créances clients | 892 927.00 | | | 892 927.00 |
VB T. V. A. | 163 900.00 | | | 163 900.00 |
VC Groupe et associés | 4 954 820.00 | | | 4 954 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 031 566.00 | 6 031 566.00 | | 6 031 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 934.00 | 1 777 934.00 | | 1 777 934.00 |