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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
AN Terrains | 1 363 534.00 | 199 675.00 | 1 163 860.00 | 1 363 534.00 |
AP Constructions | 10 396 300.00 | 8 280 278.00 | 2 116 023.00 | 10 396 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 999 593.00 | 1 870 883.00 | 1 128 710.00 | 2 999 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 273.00 | 340 548.00 | 129 724.00 | 470 273.00 |
AV Immobilisations en cours | 213 795.00 | | 213 795.00 | 213 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 456 608.00 | 10 704 497.00 | 4 752 112.00 | 15 456 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 473.00 | | 1 174 473.00 | 1 174 473.00 |
BZ Autres créances | 4 765 035.00 | | 4 765 035.00 | 4 765 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 994.00 | | 13 994.00 | 13 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 953 502.00 | | 5 953 502.00 | 5 953 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 410 110.00 | 10 704 497.00 | 10 705 614.00 | 21 410 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 140 000.00 | 7 140 000.00 | | 7 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 276 337.00 | 268 570.00 | | 276 337.00 |
DH Report à nouveau | 1 651 155.00 | 1 503 574.00 | | 1 651 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 573.00 | 155 348.00 | | 64 573.00 |
DK Provisions réglementées | 38 971.00 | 51 649.00 | | 38 971.00 |
DL TOTAL (I) | 9 177 137.00 | 9 125 243.00 | | 9 177 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 410.00 | 1 134 999.00 | | 1 441 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 068.00 | 14 751.00 | | 87 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 477.00 | 1 149 750.00 | | 1 528 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 705 614.00 | 10 274 993.00 | | 10 705 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 045 114.00 | | 5 045 114.00 | 5 045 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 045 114.00 | | 5 045 114.00 | 5 045 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 048 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 442 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 811.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 973 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 678.00 | 20 705.00 | | 12 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 678.00 | 20 705.00 | | 12 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 678.00 | 20 705.00 | | 12 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 281.00 | 60 413.00 | | 23 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 060 949.00 | 3 983 481.00 | | 5 060 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 996 376.00 | 3 828 133.00 | | 4 996 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 573.00 | 155 348.00 | | 64 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 397 338.00 | | 640 167.00 | 15 397 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 393 686.00 | | 213 796.00 | 393 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 393 686.00 | 187 208.00 | 15 456 610.00 | 393 686.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 208.00 | 15 229 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 982 814.00 | | 434 096.00 | 14 982 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 411.00 | | 206 071.00 | 401 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 302 219.00 | 389 811.00 | 187 208.00 | 10 302 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 312.00 | 1 801.00 | | 11 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 290 907.00 | 388 010.00 | 187 208.00 | 10 290 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 199 675.00 | | | 199 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 675.00 | | | 199 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 675.00 | | | 199 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 410.00 | 1 441 410.00 | | 1 441 410.00 |
UX Autres créances clients | 1 174 473.00 | 1 170 457.00 | 4 016.00 | 1 174 473.00 |
VC Groupe et associés | 4 533 534.00 | 4 533 534.00 | | 4 533 534.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 231 502.00 | 231 502.00 | | 231 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 953 503.00 | 5 949 487.00 | 4 016.00 | 5 953 503.00 |
VW T.V.A. | 84 301.00 | 84 301.00 | | 84 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 478.00 | 1 528 478.00 | | 1 528 478.00 |