| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 980.00 | 6 583.00 | 397.00 | 6 980.00 |
AH Fonds commercial | 24 428.00 | | 24 428.00 | 24 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 044.00 | 41 520.00 | 23 524.00 | 65 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 302.00 | 80 651.00 | 226 651.00 | 307 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 405 700.00 | | 1 405 700.00 | 1 405 700.00 |
BZ Autres créances | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
CF Disponibilités | 624 138.00 | | 624 138.00 | 624 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 346 047.00 | | 2 346 047.00 | 2 346 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 349.00 | 80 651.00 | 2 572 698.00 | 2 653 349.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 200 000.00 | 32 548.00 | 167 452.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
DG Autres réserves | 74 389.00 | 74 389.00 | | 74 389.00 |
DH Report à nouveau | -423 749.00 | -926 909.00 | | -423 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 894.00 | 503 160.00 | | 383 894.00 |
DL TOTAL (I) | 109 207.00 | -274 687.00 | | 109 207.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 14 800.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 14 800.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 766.00 | 385 648.00 | | 404 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 192.00 | 61 192.00 | | 51 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 046.00 | 188 616.00 | | 278 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 069 734.00 | 1 039 499.00 | | 1 069 734.00 |
EA Autres dettes | 639 753.00 | 951 528.00 | | 639 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 443 491.00 | 2 626 483.00 | | 2 443 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 698.00 | 2 366 595.00 | | 2 572 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 396 765.00 | 2 425 805.00 | | 2 396 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 514.00 | 35 608.00 | | 12 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
FG Production vendue services | 4 605 932.00 | | 4 605 932.00 | 4 605 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 611 144.00 | | 4 611 144.00 | 4 611 144.00 |
FN Production immobilisée | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 668 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 252 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 916 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 825 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 949.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 112 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 940.00 | 47 891.00 | | 6 940.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 673.00 | 16 067.00 | | 2 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 177 129.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 800.00 | 177 129.00 | | 14 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 660.00 | 51 303.00 | | 212 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 660.00 | 51 303.00 | | 232 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217 860.00 | 125 826.00 | | -217 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 510.00 | -63 084.00 | | -58 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 682 952.00 | 4 063 306.00 | | 4 682 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 299 058.00 | 3 560 146.00 | | 4 299 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 894.00 | 503 160.00 | | 383 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 571.00 | | 85 731.00 | 221 571.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 000.00 | | 50 000.00 | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 302.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 200 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 980.00 | | 24 428.00 | 6 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 741.00 | | 11 303.00 | 53 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 702.00 | 41 949.00 | | 38 702.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 548.00 | 30 000.00 | | 2 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 307.00 | 2 276.00 | | 4 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 847.00 | 9 673.00 | | 31 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 800.00 | 65 000.00 | 14 800.00 | 14 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 800.00 | 65 000.00 | 14 800.00 | 14 800.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 046.00 | 274 516.00 | 3 530.00 | 278 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 426.00 | 143 426.00 | | 143 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 537.00 | 247 694.00 | 28 843.00 | 276 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 534.00 | 21 650.00 | 4 884.00 | 26 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639 753.00 | 639 753.00 | | 639 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 405 700.00 | | | 1 405 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
VB T. V. A. | 96 834.00 | | | 96 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 766.00 | 395 297.00 | 9 469.00 | 404 766.00 |
VI Groupe et associés | 51 192.00 | 51 192.00 | | 51 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 303.00 | | | 155 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 980.00 | 52 980.00 | | 52 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 224.00 | | | 44 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 727 758.00 | 1 721 908.00 | 5 850.00 | 1 727 758.00 |
VW T.V.A. | 381 474.00 | 381 474.00 | | 381 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 254 708.00 | 2 207 982.00 | 46 726.00 | 2 254 708.00 |