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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
AH Fonds commercial | 60 186.00 | | 60 186.00 | 60 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 226.00 | 109 354.00 | 71 872.00 | 181 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 480.00 | 229 882.00 | 227 598.00 | 457 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 983 862.00 | 16 079.00 | 2 967 783.00 | 2 983 862.00 |
BZ Autres créances | 466 400.00 | | 466 400.00 | 466 400.00 |
CF Disponibilités | 1 802 962.00 | | 1 802 962.00 | 1 802 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 973.00 | | 17 973.00 | 17 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 276 354.00 | 16 079.00 | 5 260 275.00 | 5 276 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 733 834.00 | 245 961.00 | 5 487 873.00 | 5 733 834.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 200 000.00 | 112 548.00 | 87 452.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 320.00 | 233 320.00 | | 233 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259 095.00 | 259 095.00 | | 259 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 332.00 | 11 666.00 | | 23 332.00 |
DG Autres réserves | 159 480.00 | 74 389.00 | | 159 480.00 |
DH Report à nouveau | | -317 455.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 470.00 | 546 801.00 | | 645 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 697.00 | 807 816.00 | | 1 320 697.00 |
DP Provisions pour risques | 145 556.00 | 65 000.00 | | 145 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 556.00 | 65 000.00 | | 145 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 091.00 | 5 823.00 | | 4 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972.00 | 26 179.00 | | 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 938.00 | 28 994.00 | | 74 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 486.00 | 747 783.00 | | 578 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 803 696.00 | 1 409 103.00 | | 1 803 696.00 |
EA Autres dettes | 1 374 435.00 | 1 462 684.00 | | 1 374 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 001.00 | | | 185 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 021 619.00 | 3 680 566.00 | | 4 021 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 487 873.00 | 4 553 382.00 | | 5 487 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 021 619.00 | 3 680 566.00 | | 4 021 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 091.00 | 5 823.00 | | 4 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -7 739.00 | | -7 739.00 | -7 739.00 |
FG Production vendue services | 9 633 536.00 | 16 078.00 | 9 649 614.00 | 9 633 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 625 796.00 | 16 078.00 | 9 641 874.00 | 9 625 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 669 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 566 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 847 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 015 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 273.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 758 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 911 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 901 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 889.00 | 15 799.00 | | 9 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 662.00 | | | 45 662.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 550.00 | 35 799.00 | | 65 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 637.00 | 8 733.00 | | 29 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 936.00 | 6 107.00 | | 18 936.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 556.00 | 65 000.00 | | 90 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 129.00 | 79 840.00 | | 139 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 579.00 | -44 041.00 | | -73 579.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 608.00 | 35 064.00 | | 108 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 497.00 | -24 569.00 | | 73 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 735 265.00 | 8 441 730.00 | | 9 735 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 089 795.00 | 7 894 929.00 | | 9 089 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 470.00 | 546 801.00 | | 645 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 611.00 | | 42 190.00 | 444 611.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 8 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 321.00 | 457 480.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 200 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 321.00 | 68 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 181 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 487.00 | | | 86 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 274.00 | | 39 952.00 | 142 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 850.00 | | 2 238.00 | 15 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 729.00 | 73 538.00 | 385.00 | 156 729.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 548.00 | 40 000.00 | | 72 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 883.00 | 97.00 | | 7 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 298.00 | 33 441.00 | 385.00 | 76 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 90 556.00 | 10 000.00 | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 806.00 | 9 273.00 | | 6 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 806.00 | 9 273.00 | | 6 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 806.00 | 99 829.00 | 10 000.00 | 71 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 273.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 556.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 486.00 | 578 486.00 | | 578 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 456 300.00 | 456 300.00 | | 456 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 411.00 | 509 411.00 | | 509 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 374 435.00 | 1 374 435.00 | | 1 374 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 001.00 | 185 001.00 | | 185 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
UX Autres créances clients | 2 965 928.00 | | | 2 965 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 256.00 | | | 17 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 934.00 | | | 17 934.00 |
VB T. V. A. | 104 318.00 | | | 104 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VI Groupe et associés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234 547.00 | | | 234 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 321.00 | 174 321.00 | | 174 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 051.00 | | | 106 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 973.00 | | | 17 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 476 323.00 | 3 468 235.00 | 8 088.00 | 3 476 323.00 |
VW T.V.A. | 663 663.00 | 663 663.00 | | 663 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 946 681.00 | 3 946 681.00 | | 3 946 681.00 |