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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
AH Fonds commercial | 60 186.00 | | 60 186.00 | 60 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 808.00 | 284 010.00 | 148 799.00 | 432 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 602.00 | | 29 602.00 | 29 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 577.00 | 491 990.00 | 238 587.00 | 730 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 728 107.00 | | 2 728 107.00 | 2 728 107.00 |
BZ Autres créances | 692 629.00 | | 692 629.00 | 692 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 952.00 | | 255 952.00 | 255 952.00 |
CF Disponibilités | 3 966 992.00 | | 3 966 992.00 | 3 966 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 225.00 | | 45 225.00 | 45 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 694 676.00 | | 7 694 676.00 | 7 694 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 425 252.00 | 491 990.00 | 7 933 263.00 | 8 425 252.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 670.00 | 233 320.00 | | 239 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 425 592.00 | 259 095.00 | | 425 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 332.00 | 23 332.00 | | 23 332.00 |
DG Autres réserves | 1 082 786.00 | 985 033.00 | | 1 082 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 864 738.00 | 647 753.00 | | 864 738.00 |
DL TOTAL (I) | 2 636 119.00 | 2 148 534.00 | | 2 636 119.00 |
DP Provisions pour risques | 51 819.00 | 53 739.00 | | 51 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 819.00 | 53 739.00 | | 51 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 869 502.00 | 1 887 281.00 | | 1 869 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 611.00 | 32 615.00 | | 65 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 541.00 | 273 663.00 | | 697 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 820 603.00 | 1 241 224.00 | | 1 820 603.00 |
EA Autres dettes | 482 410.00 | 294 004.00 | | 482 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 309 656.00 | 142 169.00 | | 309 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 245 325.00 | 3 870 956.00 | | 5 245 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 933 263.00 | 6 073 228.00 | | 7 933 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -56 593.00 | | -56 593.00 | -56 593.00 |
FG Production vendue services | 9 092 440.00 | 3 975.00 | 9 096 415.00 | 9 092 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 035 848.00 | 3 975.00 | 9 039 823.00 | 9 035 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 170 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 779 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 432 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 882 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 42 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 416 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 753 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 741 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 441.00 | 672.00 | | 5 441.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 361.00 | 672.00 | | 7 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 931.00 | 3 842.00 | | 15 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 185.00 | | | 115 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 116.00 | 5 762.00 | | 131 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 755.00 | -5 090.00 | | -123 755.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 114.00 | 54 144.00 | | 110 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -357 206.00 | -284 566.00 | | -357 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 179 591.00 | 7 345 692.00 | | 9 179 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 314 852.00 | 6 697 938.00 | | 8 314 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 864 738.00 | 647 753.00 | | 864 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 216.00 | | 100 361.00 | 630 216.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 577.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 200 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 166.00 | | | 68 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 397.00 | | 85 411.00 | 347 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 652.00 | | 14 950.00 | 14 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 449.00 | 74 541.00 | | 417 449.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 190 000.00 | 10 000.00 | | 190 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 469.00 | 64 541.00 | | 219 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 739.00 | 20 000.00 | 21 920.00 | 53 739.00 |
6T Sur comptes clients | 69 163.00 | | 69 163.00 | 69 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 163.00 | | 69 163.00 | 69 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 902.00 | 20 000.00 | 91 083.00 | 122 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 89 163.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 541.00 | 697 541.00 | | 697 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 484 438.00 | 484 438.00 | | 484 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 482 848.00 | 482 848.00 | | 482 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 410.00 | 482 410.00 | | 482 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 309 656.00 | 309 656.00 | | 309 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 602.00 | | 29 602.00 | 29 602.00 |
UX Autres créances clients | 2 728 107.00 | 2 728 107.00 | | 2 728 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 335.00 | 23 335.00 | | 23 335.00 |
VB T. V. A. | 118 793.00 | 118 793.00 | | 118 793.00 |
VC Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 866 887.00 | 227 422.00 | 1 639 465.00 | 1 866 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 457 100.00 | 457 100.00 | | 457 100.00 |
VP Divers | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 675.00 | 101 675.00 | | 101 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 974.00 | 66 974.00 | | 66 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 225.00 | 45 225.00 | | 45 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 495 563.00 | 3 465 961.00 | 29 602.00 | 3 495 563.00 |
VW T.V.A. | 737 123.00 | 737 123.00 | | 737 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 179 713.00 | 3 540 248.00 | 1 639 465.00 | 5 179 713.00 |