| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 980.00 | 7 883.00 | 97.00 | 7 980.00 |
AH Fonds commercial | 78 507.00 | | 78 507.00 | 78 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 274.00 | 76 298.00 | 65 976.00 | 142 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 611.00 | 156 729.00 | 287 882.00 | 444 611.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 818 032.00 | 6 806.00 | 2 811 226.00 | 2 818 032.00 |
BZ Autres créances | 613 467.00 | | 613 467.00 | 613 467.00 |
CF Disponibilités | 818 393.00 | | 818 393.00 | 818 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 259.00 | | 17 259.00 | 17 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 272 307.00 | 6 806.00 | 4 265 500.00 | 4 272 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 716 918.00 | 163 535.00 | 4 553 382.00 | 4 716 918.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 200 000.00 | 72 548.00 | 127 452.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 320.00 | 70 000.00 | | 233 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259 095.00 | | | 259 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 666.00 | 4 672.00 | | 11 666.00 |
DG Autres réserves | 74 389.00 | 74 389.00 | | 74 389.00 |
DH Report à nouveau | -317 455.00 | -423 749.00 | | -317 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 801.00 | 383 894.00 | | 546 801.00 |
DL TOTAL (I) | 807 816.00 | 109 207.00 | | 807 816.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 20 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 20 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 823.00 | 404 766.00 | | 5 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 179.00 | 51 192.00 | | 26 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 994.00 | | | 28 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 783.00 | 278 046.00 | | 747 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 409 103.00 | 1 069 734.00 | | 1 409 103.00 |
EA Autres dettes | 1 462 684.00 | 639 753.00 | | 1 462 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 680 566.00 | 2 443 491.00 | | 3 680 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 553 382.00 | 2 572 698.00 | | 4 553 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 680 566.00 | 2 396 765.00 | | 3 680 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 514.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
FG Production vendue services | 8 381 686.00 | | 8 381 686.00 | 8 381 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 384 910.00 | | 8 384 910.00 | 8 384 910.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 405 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 270 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 734 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 539 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 806.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 789 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 599.00 | 6 940.00 | | 20 599.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 673.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 14 800.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 799.00 | 14 800.00 | | 35 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 733.00 | 212 660.00 | | 8 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 000.00 | 20 000.00 | | 65 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 840.00 | 232 660.00 | | 79 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 041.00 | -217 860.00 | | -44 041.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 064.00 | | | 35 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 569.00 | -58 510.00 | | -24 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 441 730.00 | 4 682 952.00 | | 8 441 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 894 929.00 | 4 299 058.00 | | 7 894 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 801.00 | 383 894.00 | | 546 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 302.00 | 61 186.00 | 83 430.00 | 307 302.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 15 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 307.00 | 444 611.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 200 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 107.00 | 86 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 408.00 | 61 186.00 | | 31 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 044.00 | | 77 230.00 | 65 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 850.00 | | 6 200.00 | 10 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 651.00 | 76 078.00 | | 80 651.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 548.00 | 40 000.00 | | 32 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 583.00 | 1 300.00 | | 6 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 520.00 | 34 778.00 | | 41 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 65 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 806.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 806.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 71 806.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 806.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 000.00 | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 783.00 | 747 783.00 | | 747 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 726.00 | 357 726.00 | | 357 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 819.00 | 361 819.00 | | 361 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 462 684.00 | 1 462 684.00 | | 1 462 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 2 811 226.00 | | | 2 811 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
VB T. V. A. | 136 197.00 | | | 136 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VI Groupe et associés | 26 179.00 | 26 179.00 | | 26 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360 620.00 | | | 360 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 779.00 | 131 779.00 | | 131 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 554.00 | | | 112 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 259.00 | | | 17 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 454 608.00 | 3 448 758.00 | 5 850.00 | 3 454 608.00 |
VW T.V.A. | 557 779.00 | 557 779.00 | | 557 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 651 572.00 | 3 651 572.00 | | 3 651 572.00 |