| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
AH Fonds commercial | 60 186.00 | | 60 186.00 | 60 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 397.00 | 219 469.00 | 127 928.00 | 347 397.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 652.00 | | 14 652.00 | 14 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 216.00 | 417 449.00 | 212 767.00 | 630 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 574 527.00 | 69 163.00 | 1 505 364.00 | 1 574 527.00 |
BZ Autres créances | 857 727.00 | | 857 727.00 | 857 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 371 137.00 | | 371 137.00 | 371 137.00 |
CF Disponibilités | 3 114 662.00 | | 3 114 662.00 | 3 114 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 572.00 | | 11 572.00 | 11 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 929 625.00 | 69 163.00 | 5 860 462.00 | 5 929 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 559 840.00 | 486 612.00 | 6 073 228.00 | 6 559 840.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 200 000.00 | 190 000.00 | 10 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 320.00 | 233 320.00 | | 233 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259 095.00 | 259 095.00 | | 259 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 332.00 | 23 332.00 | | 23 332.00 |
DG Autres réserves | 985 033.00 | 569 751.00 | | 985 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 753.00 | 770 481.00 | | 647 753.00 |
DL TOTAL (I) | 2 148 534.00 | 1 855 980.00 | | 2 148 534.00 |
DP Provisions pour risques | 53 739.00 | 34 319.00 | | 53 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 739.00 | 34 319.00 | | 53 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 887 281.00 | 118 294.00 | | 1 887 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 615.00 | 34 859.00 | | 32 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 663.00 | 610 100.00 | | 273 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 241 224.00 | 1 653 259.00 | | 1 241 224.00 |
EA Autres dettes | 294 004.00 | 937 970.00 | | 294 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 169.00 | 118 930.00 | | 142 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 870 956.00 | 3 473 412.00 | | 3 870 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 073 228.00 | 5 363 710.00 | | 6 073 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 785 106.00 | 3 371 498.00 | | 3 785 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -22 735.00 | | -22 735.00 | -22 735.00 |
FG Production vendue services | 7 253 124.00 | 83 482.00 | 7 336 606.00 | 7 253 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 230 389.00 | 83 482.00 | 7 313 871.00 | 7 230 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 339 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 833 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 538 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 915 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 406.00 | 24 293.00 | | 22 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 672.00 | 8 379.00 | | 672.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 65 556.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 672.00 | 73 935.00 | | 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 842.00 | 73 843.00 | | 3 842.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 762.00 | 73 843.00 | | 5 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 090.00 | 91.00 | | -5 090.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 144.00 | 118 094.00 | | 54 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -284 566.00 | -204 206.00 | | -284 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 345 692.00 | 9 767 072.00 | | 7 345 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 697 938.00 | 8 996 591.00 | | 6 697 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 753.00 | 770 481.00 | | 647 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 854.00 | | 413 754.00 | 665 854.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 449 393.00 | | 14 652.00 | 449 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 449 393.00 | | 630 216.00 | 449 393.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 200 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 166.00 | | | 68 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 684.00 | | 36 713.00 | 310 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 004.00 | | 377 041.00 | 87 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 381.00 | 103 068.00 | | 314 381.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152 548.00 | 37 452.00 | | 152 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 853.00 | 65 616.00 | | 153 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 319.00 | 21 920.00 | 2 500.00 | 34 319.00 |
6T Sur comptes clients | 12 000.00 | 57 163.00 | | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | 57 163.00 | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 319.00 | 79 083.00 | 2 500.00 | 46 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 163.00 | 2 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 920.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 663.00 | 273 663.00 | | 273 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 481.00 | 351 481.00 | | 351 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 388.00 | 378 388.00 | | 378 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 004.00 | 294 004.00 | | 294 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 169.00 | 142 169.00 | | 142 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 652.00 | | 14 652.00 | 14 652.00 |
UX Autres créances clients | 1 491 532.00 | 1 491 532.00 | | 1 491 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 788.00 | 19 788.00 | | 19 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 995.00 | 82 995.00 | | 82 995.00 |
VB T. V. A. | 49 155.00 | 49 155.00 | | 49 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 785 367.00 | 1 785 367.00 | | 1 785 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 914.00 | 16 064.00 | 85 850.00 | 101 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 781 037.00 | | | 1 781 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 618 350.00 | 618 350.00 | | 618 350.00 |
VP Divers | 110 281.00 | 110 281.00 | | 110 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 340.00 | 56 340.00 | | 56 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 473.00 | 59 473.00 | | 59 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 458 478.00 | 2 443 826.00 | 14 652.00 | 2 458 478.00 |
VW T.V.A. | 442 013.00 | 442 013.00 | | 442 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 838 341.00 | 3 752 491.00 | 85 850.00 | 3 838 341.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115 765.00 | 97 942.00 | | 115 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 212 363.00 | 222 592.00 | | 212 363.00 |
ST Autres comptes | 266 428.00 | 399 929.00 | | 266 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 013.00 | 93 268.00 | | 113 013.00 |
YT Sous‐traitance | 589 375.00 | 1 183 550.00 | | 589 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 124.00 | 107 369.00 | | 63 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 178 889.00 | 205 311.00 | | 178 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 497 631.00 | 1 877 134.00 | | 1 497 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 278 726.00 | 301 889.00 | | 278 726.00 |
ZE Dividendes | 355 199.00 | | | 355 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 181 178.00 | 1 899 339.00 | | 1 181 178.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | | | 114.00 |