| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
AH Fonds commercial | 60 186.00 | | 60 186.00 | 60 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 684.00 | 153 853.00 | 156 831.00 | 310 684.00 |
BF Prêts | 78 256.00 | | 78 256.00 | 78 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 854.00 | 314 381.00 | 351 473.00 | 665 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 716 483.00 | 12 000.00 | 2 704 483.00 | 2 716 483.00 |
BZ Autres créances | 556 442.00 | | 556 442.00 | 556 442.00 |
CF Disponibilités | 1 738 764.00 | | 1 738 764.00 | 1 738 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 024 237.00 | 12 000.00 | 5 012 237.00 | 5 024 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 690 092.00 | 326 381.00 | 5 363 710.00 | 5 690 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 256.00 | | | 78 256.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 200 000.00 | 152 548.00 | 47 452.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 320.00 | 233 320.00 | | 233 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259 095.00 | 259 095.00 | | 259 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 332.00 | 23 332.00 | | 23 332.00 |
DG Autres réserves | 569 751.00 | 159 480.00 | | 569 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 481.00 | 645 470.00 | | 770 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 855 980.00 | 1 320 697.00 | | 1 855 980.00 |
DP Provisions pour risques | 34 319.00 | 145 556.00 | | 34 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 319.00 | 145 556.00 | | 34 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 294.00 | 4 091.00 | | 118 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 972.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 859.00 | 74 938.00 | | 34 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 100.00 | 578 486.00 | | 610 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 653 259.00 | 1 803 696.00 | | 1 653 259.00 |
EA Autres dettes | 937 970.00 | 1 374 435.00 | | 937 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 930.00 | 185 001.00 | | 118 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 473 412.00 | 4 021 619.00 | | 3 473 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 363 710.00 | 5 487 873.00 | | 5 363 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 371 498.00 | 4 021 619.00 | | 3 371 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -8 733.00 | | -8 733.00 | -8 733.00 |
FG Production vendue services | 9 542 851.00 | 40 485.00 | 9 583 336.00 | 9 542 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 534 118.00 | 40 485.00 | 9 574 603.00 | 9 534 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 692 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 899 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 776 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 978 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 819.00 | |
GE Autres charges | | | 6 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 006 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 686 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 684 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 293.00 | 27 691.00 | | 24 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 379.00 | 9 889.00 | | 8 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 662.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 556.00 | 10 000.00 | | 65 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 935.00 | 65 550.00 | | 73 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 843.00 | 29 637.00 | | 73 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 936.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 90 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 843.00 | 139 129.00 | | 73 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91.00 | -73 579.00 | | 91.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 094.00 | 108 608.00 | | 118 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -204 206.00 | 73 497.00 | | -204 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 767 072.00 | 9 735 265.00 | | 9 767 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 996 591.00 | 9 089 795.00 | | 8 996 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770 481.00 | 645 470.00 | | 770 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 480.00 | | 215 661.00 | 457 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 286.00 | 665 854.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 200 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 286.00 | 310 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 166.00 | | | 68 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 226.00 | | 136 745.00 | 181 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 088.00 | | 78 916.00 | 8 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 882.00 | 91 786.00 | 7 286.00 | 229 882.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 548.00 | 40 000.00 | | 112 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 354.00 | 51 786.00 | 7 286.00 | 109 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 556.00 | 31 819.00 | 143 056.00 | 145 556.00 |
6T Sur comptes clients | 16 079.00 | 12 000.00 | 16 079.00 | 16 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 079.00 | 12 000.00 | 16 079.00 | 16 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 635.00 | 43 819.00 | 159 135.00 | 161 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 819.00 | 93 579.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 65 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 100.00 | 610 100.00 | | 610 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 456 831.00 | 456 831.00 | | 456 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 214.00 | 447 214.00 | | 447 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 937 970.00 | 937 970.00 | | 937 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 930.00 | 118 930.00 | | 118 930.00 |
UP Prêts | 78 256.00 | 78 256.00 | | 78 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
UX Autres créances clients | 2 702 083.00 | 2 702 083.00 | | 2 702 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 102 435.00 | 102 435.00 | | 102 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 735.00 | 14 821.00 | 101 914.00 | 116 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 316 472.00 | 316 472.00 | | 316 472.00 |
VP Divers | 50 966.00 | 50 966.00 | | 50 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 675.00 | 93 675.00 | | 93 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 928.00 | 76 928.00 | | 76 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 369 877.00 | 3 361 129.00 | 8 748.00 | 3 369 877.00 |
VW T.V.A. | 644 142.00 | 644 142.00 | | 644 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 438 552.00 | 3 336 638.00 | 101 914.00 | 3 438 552.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97 942.00 | 130 584.00 | | 97 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 222 592.00 | 148 532.00 | | 222 592.00 |
ST Autres comptes | 399 929.00 | 351 290.00 | | 399 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 268.00 | 72 248.00 | | 93 268.00 |
YT Sous‐traitance | 1 183 550.00 | 994 732.00 | | 1 183 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 107 369.00 | 112 861.00 | | 107 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 205 311.00 | 243 445.00 | | 205 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 877 134.00 | 1 976 816.00 | | 1 877 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 301 889.00 | 394 083.00 | | 301 889.00 |
ZE Dividendes | 235 199.00 | | | 235 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 899 339.00 | 1 566 801.00 | | 1 899 339.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 141.00 | | | 141.00 |