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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 834 873.00 | 834 138.00 | 734.00 | 834 873.00 |
AP Constructions | 810 577.00 | 743 312.00 | 67 265.00 | 810 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 673 366.00 | 5 331 554.00 | 341 812.00 | 5 673 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 443 400.00 | 1 217 649.00 | 225 752.00 | 1 443 400.00 |
BF Prêts | 60 602.00 | | 60 602.00 | 60 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389 687.00 | 13 318.00 | 376 369.00 | 389 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 212 504.00 | 8 139 971.00 | 1 072 533.00 | 9 212 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 688 897.00 | 64 560.00 | 624 337.00 | 688 897.00 |
BN En cours de production de biens | 278 704.00 | | 278 704.00 | 278 704.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 857 634.00 | 8 554.00 | 849 080.00 | 857 634.00 |
BT Marchandises | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 535 274.00 | | 535 274.00 | 535 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 613 050.00 | | 2 613 050.00 | 2 613 050.00 |
BZ Autres créances | 615 335.00 | | 615 335.00 | 615 335.00 |
CF Disponibilités | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 850.00 | | 91 850.00 | 91 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 685 939.00 | 73 114.00 | 5 612 824.00 | 5 685 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 898 442.00 | 8 213 085.00 | 6 685 357.00 | 14 898 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 111 144.00 | | | 111 144.00 |
DH Report à nouveau | | -109 649.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -379 824.00 | 220 793.00 | | -379 824.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 542.00 | 3 224.00 | | 1 542.00 |
DL TOTAL (I) | 2 042 862.00 | 2 424 368.00 | | 2 042 862.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 233 872.00 | 198 771.00 | | 233 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 373 872.00 | 338 771.00 | | 373 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 750.00 | 1 144 295.00 | | 842 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 137 134.00 | 137 842.00 | | 1 137 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 347.00 | 1 792 344.00 | | 1 246 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867 929.00 | 957 790.00 | | 867 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 990.00 | 11 741.00 | | 92 990.00 |
EA Autres dettes | 81 473.00 | 253 477.00 | | 81 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 268 623.00 | 4 297 488.00 | | 4 268 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 685 357.00 | 7 060 627.00 | | 6 685 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 067 383.00 | 4 297 488.00 | | 4 067 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 592 299.00 | 1 144 295.00 | | 592 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 117 384.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 186 744.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 304 127.00 | |
FM Production stockée | | | -37 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 503 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 526 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 193 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 186 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 218 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 114.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 101.00 | |
GE Autres charges | | | 22 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 899 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -395 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 436.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -446 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | 3 345.00 | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 082.00 | 1 682.00 | | 2 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 886.00 | 5 027.00 | | 65 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 407.00 | 26.00 | | 1 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 407.00 | 26.00 | | 1 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 478.00 | 5 001.00 | | 64 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -3 867.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 575 040.00 | 17 859 209.00 | | 14 575 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 954 864.00 | 17 638 416.00 | | 14 954 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -379 824.00 | 220 793.00 | | -379 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 263 372.00 | 650 388.00 | | 263 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 984 615.00 | | | 8 984 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 212 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 834 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 927 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835 628.00 | | | 835 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 712 717.00 | | | 7 712 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 270.00 | | | 436 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 861 547.00 | 281 395.00 | 16 289.00 | 7 861 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 826 925.00 | 8 659.00 | 1 446.00 | 826 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 034 622.00 | 272 736.00 | 14 843.00 | 7 034 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 338 771.00 | 35 101.00 | | 338 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 771.00 | 35 101.00 | | 338 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 137 134.00 | 1 137 134.00 | | 1 137 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 347.00 | 1 246 347.00 | | 1 246 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 990.00 | 92 990.00 | | 92 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 473.00 | 81 473.00 | | 81 473.00 |
UP Prêts | 60 602.00 | | | 60 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389 687.00 | | | 389 687.00 |
UX Autres créances clients | 615 335.00 | | | 615 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592 299.00 | 592 299.00 | | 592 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 451.00 | 49 211.00 | 201 240.00 | 250 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 850.00 | | | 91 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 770 523.00 | 3 130 278.00 | 640 245.00 | 3 770 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 268 623.00 | 4 067 383.00 | 201 240.00 | 4 268 623.00 |