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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 823 164.00 | 799 164.00 | 24 000.00 | 823 164.00 |
AP Constructions | 913 453.00 | 766 408.00 | 147 045.00 | 913 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 219 307.00 | 4 597 675.00 | 621 631.00 | 5 219 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 460 518.00 | 1 271 223.00 | 189 295.00 | 1 460 518.00 |
BF Prêts | 89 506.00 | | 89 506.00 | 89 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 020.00 | | 101 020.00 | 101 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 606 968.00 | 7 434 471.00 | 1 172 497.00 | 8 606 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 818 711.00 | 69 970.00 | 748 741.00 | 818 711.00 |
BN En cours de production de biens | 416 563.00 | | 416 563.00 | 416 563.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 673 574.00 | 4 603.00 | 668 972.00 | 673 574.00 |
BT Marchandises | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 509 334.00 | | 3 509 334.00 | 3 509 334.00 |
BZ Autres créances | 432 302.00 | | 432 302.00 | 432 302.00 |
CF Disponibilités | 45 137.00 | | 45 137.00 | 45 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 633.00 | | 173 633.00 | 173 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 071 303.00 | 74 572.00 | 5 996 730.00 | 6 071 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 678 271.00 | 7 509 043.00 | 7 169 227.00 | 14 678 271.00 |
CR Parts à plus d’un an | 302 716.00 | | | 302 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 26 092.00 | | | 26 092.00 |
DH Report à nouveau | | -268 680.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440 100.00 | 294 772.00 | | -440 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 895 992.00 | 2 336 092.00 | | 1 895 992.00 |
DQ Provisions pour charges | 244 728.00 | 200 985.00 | | 244 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 728.00 | 200 985.00 | | 244 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 273 306.00 | 688 961.00 | | 1 273 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 931.00 | 240 143.00 | | 613 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 023 040.00 | 1 833 718.00 | | 2 023 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 903 447.00 | 982 179.00 | | 903 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 433.00 | 74 346.00 | | 90 433.00 |
EA Autres dettes | 124 351.00 | 167 995.00 | | 124 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 028 508.00 | 3 987 342.00 | | 5 028 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 169 227.00 | 6 524 418.00 | | 7 169 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 762 554.00 | 3 835 474.00 | | 4 762 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 921 077.00 | 487 364.00 | | 921 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 275 235.00 | |
FG Production vendue services | | | 957 797.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 233 032.00 | |
FM Production stockée | | | -204 983.00 | |
FN Production immobilisée | | | 120 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 551 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 743 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 929 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 432 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 461 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 219 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 743.00 | |
GE Autres charges | | | 7 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 696 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 947.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 097.00 | 3 227.00 | | 5 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 441 411.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 159 703.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 097.00 | 604 341.00 | | 5 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 501.00 | 291 989.00 | | 2 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 458 149.00 | 50 171.00 | | 458 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460 650.00 | 342 160.00 | | 460 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455 553.00 | 262 181.00 | | -455 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -667.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 755 064.00 | 17 831 551.00 | | 17 755 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 195 164.00 | 17 536 779.00 | | 18 195 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -440 100.00 | 294 772.00 | | -440 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 586 536.00 | 348 267.00 | | 586 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 268 911.00 | | | 8 268 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 606 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 823 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 593 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 834 873.00 | | | 834 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 258 159.00 | | | 7 258 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 880.00 | | | 175 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 333 410.00 | 262 695.00 | 161 634.00 | 7 333 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 834 873.00 | 8 000.00 | 43 709.00 | 834 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 498 538.00 | 254 695.00 | 117 925.00 | 6 498 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 985.00 | 43 743.00 | | 200 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 985.00 | 43 743.00 | | 200 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 743.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 613 931.00 | 613 931.00 | | 613 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 023 040.00 | 2 023 040.00 | | 2 023 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 433.00 | 90 433.00 | | 90 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 351.00 | 124 351.00 | | 124 351.00 |
UP Prêts | 89 506.00 | | | 89 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 020.00 | | | 101 020.00 |
UX Autres créances clients | 432 302.00 | | | 432 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 921 077.00 | 921 077.00 | | 921 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 230.00 | 86 276.00 | 262 538.00 | 352 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 372.00 | | | 49 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 633.00 | | | 173 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 305 794.00 | 3 812 552.00 | 493 242.00 | 4 305 794.00 |
VX Obligations cautionnées | 903 447.00 | 903 447.00 | | 903 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 028 508.00 | 4 762 554.00 | 262 538.00 | 5 028 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | | | 125.00 |