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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 823 164.00 | 809 830.00 | 13 333.00 | 823 164.00 |
AP Constructions | 1 023 329.00 | 791 352.00 | 231 977.00 | 1 023 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 310 807.00 | 4 804 295.00 | 506 511.00 | 5 310 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 487 357.00 | 1 325 089.00 | 162 267.00 | 1 487 357.00 |
BF Prêts | 104 833.00 | | 104 833.00 | 104 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 020.00 | | 101 020.00 | 101 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 850 510.00 | 7 730 567.00 | 1 119 943.00 | 8 850 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 147 572.00 | 85 943.00 | 1 061 630.00 | 1 147 572.00 |
BN En cours de production de biens | 603 533.00 | | 603 533.00 | 603 533.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 907 797.00 | 18 348.00 | 889 449.00 | 907 797.00 |
BT Marchandises | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 054.00 | | 37 054.00 | 37 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 188 802.00 | | 2 188 802.00 | 2 188 802.00 |
BZ Autres créances | 660 749.00 | | 660 749.00 | 660 749.00 |
CF Disponibilités | 58 605.00 | | 58 605.00 | 58 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 961.00 | | 135 961.00 | 135 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 740 616.00 | 104 291.00 | 5 636 325.00 | 5 740 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 591 126.00 | 7 834 858.00 | 6 756 267.00 | 14 591 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 26 092.00 | 26 092.00 | | 26 092.00 |
DH Report à nouveau | -440 100.00 | | | -440 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 586.00 | -440 100.00 | | 168 586.00 |
DL TOTAL (I) | 2 064 578.00 | 1 895 992.00 | | 2 064 578.00 |
DQ Provisions pour charges | 262 587.00 | 244 728.00 | | 262 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 587.00 | 244 728.00 | | 262 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117 382.00 | 1 273 306.00 | | 1 117 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 973.00 | 613 931.00 | | 494 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 517.00 | 2 023 040.00 | | 1 632 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 046 463.00 | 903 447.00 | | 1 046 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 107.00 | 90 433.00 | | 11 107.00 |
EA Autres dettes | 126 661.00 | 124 351.00 | | 126 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 429 102.00 | 5 028 508.00 | | 4 429 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 756 267.00 | 7 169 227.00 | | 6 756 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 768.00 | 4 762 554.00 | | 175 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 851 157.00 | 921 077.00 | | 851 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 309 910.00 | |
FG Production vendue services | | | 765 931.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 075 841.00 | |
FM Production stockée | | | 421 193.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 639 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 855 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -328 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 475 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 514 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 223 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 291.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 859.00 | |
GE Autres charges | | | 7 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 455 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 901.00 | 5 097.00 | | 91 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 901.00 | 5 097.00 | | 91 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 855.00 | 2 501.00 | | 15 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 701.00 | 458 149.00 | | 58 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 556.00 | 460 650.00 | | 74 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 345.00 | -455 553.00 | | 17 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -1 067.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 738 123.00 | 17 755 064.00 | | 16 738 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 569 536.00 | 18 195 164.00 | | 16 569 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 586.00 | -440 100.00 | | 168 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 567 540.00 | 586 536.00 | | 567 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 606 968.00 | | 243 542.00 | 8 606 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 850 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 823 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 821 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 823 164.00 | | | 823 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 593 278.00 | | 228 215.00 | 7 593 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 526.00 | | 15 327.00 | 190 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 434 471.00 | 296 096.00 | | 7 434 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799 164.00 | 10 667.00 | | 799 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 635 307.00 | 285 430.00 | | 6 635 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 728.00 | 17 859.00 | | 244 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 728.00 | 17 859.00 | | 244 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 859.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 494 973.00 | 494 973.00 | | 494 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 517.00 | 1 632 517.00 | | 1 632 517.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 661.00 | 126 661.00 | | 126 661.00 |
UP Prêts | 104 833.00 | | 104 833.00 | 104 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 020.00 | | 101 020.00 | 101 020.00 |
UX Autres créances clients | 2 188 802.00 | 2 188 802.00 | | 2 188 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 851 157.00 | 851 157.00 | | 851 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 225.00 | 90 457.00 | 175 768.00 | 266 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 915.00 | | | 85 915.00 |
VP Divers | 660 749.00 | 290 431.00 | 370 318.00 | 660 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046 463.00 | 1 046 463.00 | | 1 046 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 961.00 | 56 680.00 | 79 281.00 | 135 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 191 366.00 | 2 535 913.00 | 655 452.00 | 3 191 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 429 102.00 | 4 253 334.00 | 175 768.00 | 4 429 102.00 |