| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 824 509.00 | 820 638.00 | 3 871.00 | 824 509.00 |
AP Constructions | 1 069 980.00 | 824 120.00 | 245 860.00 | 1 069 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 595 112.00 | 4 993 046.00 | 602 066.00 | 5 595 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 545 498.00 | 1 377 136.00 | 168 363.00 | 1 545 498.00 |
BF Prêts | 119 748.00 | | 119 748.00 | 119 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 020.00 | | 101 020.00 | 101 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 255 868.00 | 8 014 941.00 | 1 240 928.00 | 9 255 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 055 632.00 | 152 144.00 | 903 488.00 | 1 055 632.00 |
BN En cours de production de biens | 486 275.00 | | 486 275.00 | 486 275.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 805 418.00 | 14 359.00 | 791 059.00 | 805 418.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 221 438.00 | | 221 438.00 | 221 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 566 683.00 | | 2 566 683.00 | 2 566 683.00 |
BZ Autres créances | 573 068.00 | | 573 068.00 | 573 068.00 |
CF Disponibilités | 49 461.00 | | 49 461.00 | 49 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 794.00 | | 121 794.00 | 121 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 879 769.00 | 166 503.00 | 5 713 266.00 | 5 879 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 135 637.00 | 8 181 444.00 | 6 954 194.00 | 15 135 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 26 092.00 | 26 092.00 | | 26 092.00 |
DH Report à nouveau | -271 514.00 | -440 100.00 | | -271 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 858.00 | 168 586.00 | | 443 858.00 |
DL TOTAL (I) | 2 508 436.00 | 2 064 578.00 | | 2 508 436.00 |
DQ Provisions pour charges | 273 001.00 | 262 587.00 | | 273 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 001.00 | 262 587.00 | | 273 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 995.00 | 1 117 382.00 | | 923 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111 430.00 | 494 973.00 | | 1 111 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 019.00 | 1 632 517.00 | | 1 083 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 909 776.00 | 1 046 463.00 | | 909 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 430.00 | 11 107.00 | | 137 430.00 |
EA Autres dettes | 7 107.00 | 126 661.00 | | 7 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 172 757.00 | 4 429 102.00 | | 4 172 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 954 194.00 | 6 756 267.00 | | 6 954 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 088 207.00 | 4 253 334.00 | | 4 088 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 111 430.00 | | | 1 111 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 751 290.00 | |
FG Production vendue services | | | 948 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 700 165.00 | |
FM Production stockée | | | -219 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 625 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 324 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 131 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 513 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 277 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 414.00 | |
GE Autres charges | | | 34 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 137 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 337.00 | 91 901.00 | | 25 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 337.00 | 91 901.00 | | 30 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 701.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 873.00 | 74 556.00 | | 38 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 536.00 | 17 345.00 | | -8 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 655 829.00 | 16 738 123.00 | | 17 655 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 211 971.00 | 16 569 536.00 | | 17 211 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 858.00 | 168 586.00 | | 443 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 421 251.00 | 567 540.00 | | 421 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 850 510.00 | | 421 888.00 | 8 850 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 530.00 | 9 255 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 824 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 530.00 | 8 210 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 823 164.00 | | 1 346.00 | 823 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 821 493.00 | | 405 628.00 | 7 821 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 853.00 | | 14 915.00 | 205 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 730 567.00 | 310 799.00 | 26 425.00 | 7 730 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809 830.00 | 11 519.00 | 711.00 | 809 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 920 737.00 | 299 280.00 | 25 714.00 | 6 920 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 587.00 | 10 414.00 | | 262 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 587.00 | 10 414.00 | | 262 587.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 111 430.00 | 1 111 430.00 | | 1 111 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 019.00 | 1 083 019.00 | | 1 083 019.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 430.00 | 137 430.00 | | 137 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
UP Prêts | 119 748.00 | | 119 748.00 | 119 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 020.00 | | 101 020.00 | 101 020.00 |
UX Autres créances clients | 2 566 683.00 | 2 566 683.00 | | 2 566 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748 067.00 | 748 067.00 | | 748 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 928.00 | 91 378.00 | 84 550.00 | 175 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909 776.00 | 909 776.00 | | 909 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573 068.00 | 405 033.00 | 168 035.00 | 573 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 794.00 | 62 754.00 | 59 039.00 | 121 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 482 313.00 | 3 034 471.00 | 447 842.00 | 3 482 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 172 757.00 | 4 088 207.00 | 84 550.00 | 4 172 757.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | | | 122.00 |