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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 116.00 | 72 116.00 | | 72 116.00 |
AP Constructions | 1 091 830.00 | 895 287.00 | 196 543.00 | 1 091 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 155 875.00 | 5 516 666.00 | 639 208.00 | 6 155 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 496 485.00 | 1 327 244.00 | 169 241.00 | 1 496 485.00 |
BF Prêts | 150 836.00 | | 150 836.00 | 150 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 804.00 | | 119 804.00 | 119 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 086 946.00 | 7 811 313.00 | 1 275 633.00 | 9 086 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 513 703.00 | 88 956.00 | 1 424 747.00 | 1 513 703.00 |
BN En cours de production de biens | 712 730.00 | | 712 730.00 | 712 730.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 735 108.00 | 15 765.00 | 719 343.00 | 735 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161 580.00 | | 161 580.00 | 161 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 111 122.00 | | 3 111 122.00 | 3 111 122.00 |
BZ Autres créances | 677 374.00 | | 677 374.00 | 677 374.00 |
CF Disponibilités | 307 576.00 | | 307 576.00 | 307 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 458.00 | | 161 458.00 | 161 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 380 650.00 | 104 721.00 | 7 275 930.00 | 7 380 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 467 596.00 | 7 916 033.00 | 8 551 562.00 | 16 467 596.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 676.00 | | | 28 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 219 475.00 | 198 436.00 | | 219 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 107.00 | 21 039.00 | | 237 107.00 |
DL TOTAL (I) | 2 766 582.00 | 2 529 475.00 | | 2 766 582.00 |
DQ Provisions pour charges | 302 494.00 | 290 804.00 | | 302 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 302 494.00 | 290 804.00 | | 302 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 825.00 | 107 789.00 | | 261 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 655 524.00 | 1 742 736.00 | | 2 655 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 780.00 | 833 426.00 | | 1 514 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 043 993.00 | 1 173 270.00 | | 1 043 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 365.00 | 10 044.00 | | 6 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 482 487.00 | 3 867 265.00 | | 5 482 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 551 562.00 | 6 687 544.00 | | 8 551 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 648 496.00 | 3 802 525.00 | | 2 648 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 627.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 17 045 053.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 777 179.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 822 232.00 | |
FM Production stockée | | | 114 786.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 194 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 255 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 016 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -580 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 450 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 064 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 355 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 690.00 | |
GE Autres charges | | | 27 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 984 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 020.00 | 5 123.00 | | 8 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 301.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 020.00 | 6 424.00 | | 8 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 3 966.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 3 966.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 520.00 | 2 458.00 | | 7 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 263 149.00 | 15 302 065.00 | | 19 263 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 026 042.00 | 15 281 026.00 | | 19 026 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 107.00 | 21 039.00 | | 237 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 489 677.00 | 273 026.00 | | 489 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 004 273.00 | | 232 949.00 | 9 004 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 276.00 | 9 086 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 276.00 | 8 744 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 116.00 | | | 72 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 677 403.00 | | 217 063.00 | 8 677 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 755.00 | | 15 885.00 | 254 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 602 434.00 | 359 154.00 | 150 276.00 | 7 602 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 116.00 | | | 72 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 530 319.00 | 359 154.00 | 150 276.00 | 7 530 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290 804.00 | 11 690.00 | | 290 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 804.00 | 11 690.00 | | 290 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 655 524.00 | | 2 655 524.00 | 2 655 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 780.00 | 1 514 780.00 | | 1 514 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 043 993.00 | 1 043 993.00 | | 1 043 993.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
UP Prêts | 150 836.00 | | 150 836.00 | 150 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 804.00 | | 119 804.00 | 119 804.00 |
UX Autres créances clients | 3 111 122.00 | 3 111 122.00 | | 3 111 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 390.00 | 79 923.00 | 178 467.00 | 258 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 894.00 | | | 46 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677 374.00 | 677 374.00 | | 677 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 458.00 | 132 782.00 | 28 676.00 | 161 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 220 593.00 | 3 921 277.00 | 299 316.00 | 4 220 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 482 487.00 | 2 648 496.00 | 2 833 991.00 | 5 482 487.00 |