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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 834 873.00 | 834 873.00 | | 834 873.00 |
AP Constructions | 880 170.00 | 765 785.00 | 114 385.00 | 880 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 897 088.00 | 4 459 931.00 | 437 157.00 | 4 897 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 480 900.00 | 1 272 821.00 | 208 079.00 | 1 480 900.00 |
BF Prêts | 74 860.00 | | 74 860.00 | 74 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 020.00 | | 101 020.00 | 101 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 268 911.00 | 7 333 410.00 | 935 501.00 | 8 268 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 813 140.00 | 59 994.00 | 753 146.00 | 813 140.00 |
BN En cours de production de biens | 457 103.00 | | 457 103.00 | 457 103.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 838 017.00 | 7 406.00 | 830 611.00 | 838 017.00 |
BT Marchandises | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 168.00 | | 15 168.00 | 15 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 701 031.00 | 139.00 | 2 700 892.00 | 2 701 031.00 |
BZ Autres créances | 560 947.00 | | 560 947.00 | 560 947.00 |
CF Disponibilités | 56 590.00 | | 56 590.00 | 56 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 920.00 | | 213 920.00 | 213 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 656 457.00 | 67 539.00 | 5 588 918.00 | 5 656 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 925 368.00 | 7 400 949.00 | 6 524 418.00 | 13 925 368.00 |
CR Parts à plus d’un an | 137 949.00 | | | 137 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | | 111 144.00 | | |
DH Report à nouveau | -268 680.00 | | | -268 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 772.00 | -379 824.00 | | 294 772.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 542.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 336 092.00 | 2 042 862.00 | | 2 336 092.00 |
DP Provisions pour risques | | 140 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 200 985.00 | 233 872.00 | | 200 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 985.00 | 373 872.00 | | 200 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 961.00 | 842 750.00 | | 688 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 143.00 | 1 137 134.00 | | 240 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 833 718.00 | 1 246 347.00 | | 1 833 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 982 179.00 | 867 929.00 | | 982 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 346.00 | 92 990.00 | | 74 346.00 |
EA Autres dettes | 167 995.00 | 81 473.00 | | 167 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 987 342.00 | 4 268 623.00 | | 3 987 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 524 418.00 | 6 685 357.00 | | 6 524 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 835 474.00 | 4 067 383.00 | | 3 835 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 487 364.00 | 592 299.00 | | 487 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 702 358.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 061 757.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 764 114.00 | |
FM Production stockée | | | 158 781.00 | |
FN Production immobilisée | | | 111 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 208 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 133 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 841 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 415 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 251 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 539.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 138 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 846.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 163.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 227.00 | 63 804.00 | | 3 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 441 411.00 | 2 082.00 | | 441 411.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 703.00 | | | 159 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 604 341.00 | 65 886.00 | | 604 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291 989.00 | 407.00 | | 291 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 171.00 | | | 50 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342 160.00 | 1 407.00 | | 342 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262 181.00 | 64 478.00 | | 262 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | -2 133.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 831 551.00 | 14 575 040.00 | | 17 831 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 536 779.00 | 14 954 864.00 | | 17 536 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 772.00 | -379 824.00 | | 294 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 348 267.00 | 263 372.00 | | 348 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 212 504.00 | | | 9 212 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 268 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 834 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 258 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 834 873.00 | | | 834 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 927 343.00 | | | 7 927 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 288.00 | | | 450 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 126 653.00 | 275 531.00 | 1 068 774.00 | 8 126 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 834 138.00 | 734.00 | | 834 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 292 515.00 | 274 796.00 | 1 068 774.00 | 7 292 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 373 872.00 | | 172 887.00 | 373 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 872.00 | | 172 887.00 | 373 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 184.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 159 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 143.00 | 240 143.00 | | 240 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 833 718.00 | 1 833 718.00 | | 1 833 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 346.00 | 74 346.00 | | 74 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 995.00 | 167 995.00 | | 167 995.00 |
UP Prêts | 74 860.00 | | | 74 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 020.00 | | | 101 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487 364.00 | 487 364.00 | | 487 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 597.00 | 49 729.00 | 151 868.00 | 201 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 760.00 | | | 48 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 920.00 | | | 213 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 651 778.00 | 3 337 949.00 | 313 829.00 | 3 651 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 987 342.00 | 3 835 474.00 | 151 868.00 | 3 987 342.00 |