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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 982.00 | 33 198.00 | 15 784.00 | 48 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 317.00 | 64 854.00 | 593 463.00 | 658 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 600.00 | | 142 600.00 | 142 600.00 |
BZ Autres créances | 352 879.00 | | 352 879.00 | 352 879.00 |
CF Disponibilités | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 857.00 | | 509 857.00 | 509 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 174.00 | 64 854.00 | 1 103 320.00 | 1 168 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
CU Autres participations | 589 917.00 | 16 663.00 | 573 254.00 | 589 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 900.00 | 481 900.00 | | 481 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 842.00 | 5 168.00 | | 9 842.00 |
DG Autres réserves | 21 096.00 | 734.00 | | 21 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 075.00 | 93 465.00 | | 239 075.00 |
DL TOTAL (I) | 751 912.00 | 581 268.00 | | 751 912.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | 10 717.00 | | 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 582.00 | 297 905.00 | | 192 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 284.00 | 43 398.00 | | 61 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 351.00 | 109 164.00 | | 83 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 408.00 | 461 184.00 | | 351 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 320.00 | 1 042 451.00 | | 1 103 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 408.00 | 356 184.00 | | 337 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | 297.00 | | 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 510 000.00 | 69 600.00 | 579 600.00 | 510 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 000.00 | 69 600.00 | 579 600.00 | 510 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 715.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 552.00 | 5 895.00 | | 11 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 624.00 | 49 075.00 | | 23 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 624.00 | 49 075.00 | | 23 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826.00 | | | 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826.00 | | | 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 798.00 | 49 075.00 | | 22 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 019.00 | 28 948.00 | | 6 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 552.00 | 1 017 573.00 | | 814 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 477.00 | 924 108.00 | | 575 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 075.00 | 93 465.00 | | 239 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 613.00 | 24 850.00 | | 11 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 079.00 | | 12 238.00 | 646 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 594 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 994.00 | | | 14 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 744.00 | | 12 238.00 | 36 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594 341.00 | | | 594 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 476.00 | 4 715.00 | | 43 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 994.00 | | | 14 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 482.00 | 4 715.00 | | 28 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 284.00 | 61 284.00 | | 61 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 809.00 | 26 809.00 | | 26 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 921.00 | 27 921.00 | | 27 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
UX Autres créances clients | 142 600.00 | | | 142 600.00 |
VB T. V. A. | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 192 582.00 | 192 582.00 | | 192 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201 620.00 | | | 201 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 394.00 | | | 62 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 161.00 | 427 161.00 | 80 000.00 | 507 161.00 |
VW T.V.A. | 26 573.00 | 26 573.00 | | 26 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 408.00 | 337 408.00 | | 337 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 627.00 | 5 132.00 | | 5 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 728.00 | 22 021.00 | | 33 728.00 |
ST Autres comptes | 108 299.00 | 141 216.00 | | 108 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 140.00 | 15 889.00 | | 25 140.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 29 275.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 947.00 | 5 822.00 | | 5 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 574.00 | 10 954.00 | | 11 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 000.00 | 115 077.00 | | 102 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 881.00 | 19 440.00 | | 14 881.00 |
ZE Dividendes | 68 430.00 | | | 68 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 166.00 | 179 125.00 | | 167 166.00 |