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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 028.00 | 43 138.00 | 32 890.00 | 76 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 784.00 | 74 085.00 | 1 480 698.00 | 1 554 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 600.00 | | 726 600.00 | 726 600.00 |
BZ Autres créances | 369 597.00 | | 369 597.00 | 369 597.00 |
CF Disponibilités | 28 272.00 | | 28 272.00 | 28 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 875.00 | | 13 875.00 | 13 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 344.00 | | 1 138 344.00 | 1 138 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 128.00 | 74 085.00 | 2 619 042.00 | 2 693 128.00 |
CR Parts à plus d’un an | 347 756.00 | | | 347 756.00 |
CU Autres participations | 1 460 047.00 | 16 663.00 | 1 443 384.00 | 1 460 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 900.00 | 481 900.00 | | 481 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 190.00 | 42 532.00 | | 48 190.00 |
DG Autres réserves | 709 936.00 | 493 777.00 | | 709 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 685.00 | 301 813.00 | | 379 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 712.00 | 1 320 022.00 | | 1 619 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 579.00 | 713 440.00 | | 594 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 512.00 | 220 142.00 | | 127 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 881.00 | 28 262.00 | | 68 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 727.00 | 199 026.00 | | 198 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 330.00 | 1 160 870.00 | | 999 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 042.00 | 2 480 892.00 | | 2 619 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 066.00 | 566 852.00 | | 398 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | 207.00 | | 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 797 000.00 | | 797 000.00 | 797 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 000.00 | | 797 000.00 | 797 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 101.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 231 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 231 775.00 | 237 068.00 | | 231 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | 1 000.00 | | 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260.00 | 9 000.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260.00 | 9 000.00 | | 260.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 733.00 | | | -95 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 039.00 | 1 051 152.00 | | 1 029 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 354.00 | 749 339.00 | | 649 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 685.00 | 301 813.00 | | 379 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 013.00 | 11 561.00 | | 12 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 848.00 | | 25 936.00 | 1 528 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 464 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 554 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 092.00 | | 25 936.00 | 50 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 464 471.00 | | | 1 464 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 322.00 | 5 101.00 | | 52 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 037.00 | 5 101.00 | | 38 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 881.00 | 68 881.00 | | 68 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 860.00 | 33 860.00 | | 33 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 766.00 | 29 766.00 | | 29 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
UX Autres créances clients | 726 600.00 | 726 600.00 | | 726 600.00 |
VB T. V. A. | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VC Groupe et associés | 347 756.00 | | 347 756.00 | 347 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 263.00 | 120 510.00 | 473 752.00 | 594 263.00 |
VI Groupe et associés | 127 512.00 | | 127 512.00 | 127 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 921.00 | | | 118 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 480.00 | 762 316.00 | 352 165.00 | 1 114 480.00 |
VW T.V.A. | 133 395.00 | 133 395.00 | | 133 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 330.00 | 398 066.00 | 601 265.00 | 999 330.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |