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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 725.00 | 14 645.00 | 1 079.00 | 15 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 651.00 | 68 852.00 | 71 798.00 | 140 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 746 629.00 | 100 160.00 | 1 646 469.00 | 1 746 629.00 |
BP En cours de production de services | | | 7.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 546 803.00 | | 546 803.00 | 546 803.00 |
BZ Autres créances | 2 479 152.00 | 39 000.00 | 2 440 152.00 | 2 479 152.00 |
CF Disponibilités | 1 390 627.00 | | 1 390 627.00 | 1 390 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 645.00 | | 32 645.00 | 32 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 449 227.00 | 39 000.00 | 4 410 227.00 | 4 449 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 195 856.00 | 139 160.00 | 6 056 696.00 | 6 195 856.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 451 717.00 | | | 2 451 717.00 |
CU Autres participations | 1 585 829.00 | 16 663.00 | 1 569 167.00 | 1 585 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 900.00 | 481 900.00 | | 481 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 190.00 | 48 190.00 | | 48 190.00 |
DG Autres réserves | 1 132 858.00 | 939 269.00 | | 1 132 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 426.00 | 314 065.00 | | 51 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 374.00 | 1 783 423.00 | | 1 714 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 030 090.00 | 4 544 321.00 | | 4 030 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 295.00 | 99 446.00 | | 20 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 737.00 | 30 840.00 | | 45 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 190.00 | 243 244.00 | | 246 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 342 321.00 | 4 917 850.00 | | 4 342 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 056 696.00 | 6 701 274.00 | | 6 056 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 277.00 | 4 506 593.00 | | 1 219 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447.00 | 1 866.00 | | 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 879 164.00 | | 879 164.00 | 879 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 164.00 | | 879 164.00 | 879 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 426.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 436 026.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436 026.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 148.00 | 89 699.00 | | 67 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 148.00 | 89 784.00 | | 67 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466 000.00 | 100 000.00 | | 466 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269.00 | 2 458.00 | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466 269.00 | 102 458.00 | | 466 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399 121.00 | -12 675.00 | | -399 121.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 698.00 | 6 076.00 | | 9 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 789.00 | -33 593.00 | | 4 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 332.00 | 1 109 620.00 | | 1 383 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 906.00 | 795 555.00 | | 1 331 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 426.00 | 314 065.00 | | 51 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 648.00 | 12 013.00 | | 30 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707 965.00 | | 38 923.00 | 1 707 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 259.00 | 1 590 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259.00 | 1 746 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 725.00 | | | 15 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 728.00 | | 38 923.00 | 101 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590 513.00 | | | 1 590 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 071.00 | 15 426.00 | | 68 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 357.00 | 288.00 | | 14 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 714.00 | 15 138.00 | | 53 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 39 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 663.00 | 39 000.00 | | 16 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 663.00 | 39 000.00 | | 16 663.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 39 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 737.00 | 45 737.00 | | 45 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 250.00 | 40 250.00 | | 40 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 453.00 | 103 453.00 | | 103 453.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
UX Autres créances clients | 546 803.00 | 546 803.00 | | 546 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VB T. V. A. | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VC Groupe et associés | 2 451 717.00 | | 2 451 717.00 | 2 451 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 029 643.00 | 906 599.00 | 3 123 044.00 | 4 029 643.00 |
VI Groupe et associés | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 519 640.00 | | | 519 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 877.00 | 19 877.00 | | 19 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 645.00 | 32 645.00 | | 32 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 063 008.00 | 606 883.00 | 2 456 126.00 | 3 063 008.00 |
VW T.V.A. | 97 341.00 | 97 341.00 | | 97 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 342 321.00 | 1 219 277.00 | 3 123 044.00 | 4 342 321.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |