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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 092.00 | 38 037.00 | 12 055.00 | 50 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 848.00 | 68 984.00 | 1 459 864.00 | 1 528 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 672.00 | | 735 672.00 | 735 672.00 |
BZ Autres créances | 248 851.00 | | 248 851.00 | 248 851.00 |
CF Disponibilités | 21 031.00 | | 21 031.00 | 21 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 474.00 | | 15 474.00 | 15 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 028.00 | | 1 021 028.00 | 1 021 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 876.00 | 68 984.00 | 2 480 892.00 | 2 549 876.00 |
CR Parts à plus d’un an | 110 492.00 | | | 110 492.00 |
CU Autres participations | 1 460 047.00 | 16 663.00 | 1 443 384.00 | 1 460 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 900.00 | 481 900.00 | | 481 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 532.00 | 21 795.00 | | 42 532.00 |
DG Autres réserves | 493 777.00 | 179 787.00 | | 493 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 813.00 | 414 722.00 | | 301 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 022.00 | 1 098 204.00 | | 1 320 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 440.00 | 831 520.00 | | 713 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 142.00 | 187 004.00 | | 220 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 262.00 | 38 053.00 | | 28 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 026.00 | 171 398.00 | | 199 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 870.00 | 1 227 976.00 | | 1 160 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 892.00 | 2 326 180.00 | | 2 480 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 852.00 | 515 038.00 | | 566 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | 649.00 | | 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 282.00 | | 22 000.00 | 1 507 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 464 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 434.00 | 1 528 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 434.00 | 50 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 526.00 | | 3 000.00 | 47 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 445 471.00 | | 19 000.00 | 1 445 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 620.00 | 4 135.00 | 434.00 | 48 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 335.00 | 4 135.00 | 434.00 | 34 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 262.00 | 28 262.00 | | 28 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 457.00 | 32 457.00 | | 32 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 329.00 | 32 329.00 | | 32 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
UX Autres créances clients | 735 672.00 | 735 672.00 | | 735 672.00 |
VB T. V. A. | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VC Groupe et associés | 110 492.00 | | 110 492.00 | 110 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 232.00 | 119 214.00 | 489 284.00 | 713 232.00 |
VI Groupe et associés | 220 142.00 | 220 142.00 | | 220 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 591.00 | | | 117 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 124.00 | 121 124.00 | | 121 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 406.00 | 889 505.00 | 114 901.00 | 1 004 406.00 |
VW T.V.A. | 131 040.00 | 131 040.00 | | 131 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 870.00 | 566 852.00 | 489 284.00 | 1 160 870.00 |