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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 725.00 | 14 357.00 | 1 367.00 | 15 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 728.00 | 53 714.00 | 48 014.00 | 101 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 965.00 | 84 734.00 | 1 623 231.00 | 1 707 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 528.00 | | 690 528.00 | 690 528.00 |
BZ Autres créances | 1 820 378.00 | | 1 820 378.00 | 1 820 378.00 |
CF Disponibilités | 2 546 484.00 | | 2 546 484.00 | 2 546 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 653.00 | | 20 653.00 | 20 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 078 042.00 | | 5 078 042.00 | 5 078 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 786 008.00 | 84 734.00 | 6 701 274.00 | 6 786 008.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 762 266.00 | | | 1 762 266.00 |
CU Autres participations | 1 586 088.00 | 16 663.00 | 1 569 426.00 | 1 586 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 900.00 | 481 900.00 | | 481 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 190.00 | 48 190.00 | | 48 190.00 |
DG Autres réserves | 939 269.00 | 709 936.00 | | 939 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 065.00 | 379 685.00 | | 314 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 783 423.00 | 1 619 712.00 | | 1 783 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 544 321.00 | 594 579.00 | | 4 544 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 446.00 | 127 512.00 | | 99 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 840.00 | 68 881.00 | | 30 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 244.00 | 198 727.00 | | 243 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 631.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 917 850.00 | 999 330.00 | | 4 917 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 701 274.00 | 2 619 042.00 | | 6 701 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 506 593.00 | 398 066.00 | | 4 506 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 866.00 | 317.00 | | 1 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 840.00 | | 765 840.00 | 765 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 840.00 | | 765 840.00 | 765 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 648.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248 042.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | 260.00 | | 85.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 699.00 | | | 89 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 784.00 | 260.00 | | 89 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 458.00 | | | 102 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 675.00 | 260.00 | | -12 675.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 076.00 | 6 802.00 | | 6 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 593.00 | -95 733.00 | | -33 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 620.00 | 1 029 039.00 | | 1 109 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 555.00 | 649 354.00 | | 795 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 065.00 | 379 685.00 | | 314 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 784.00 | | 155 640.00 | 1 554 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 458.00 | 1 590 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 458.00 | 1 707 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 285.00 | | 1 440.00 | 14 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 028.00 | | 25 700.00 | 76 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 464 471.00 | | 128 500.00 | 1 464 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 423.00 | 10 648.00 | | 57 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 285.00 | 73.00 | | 14 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 138.00 | 10 576.00 | | 43 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 840.00 | 30 840.00 | | 30 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 540.00 | 34 540.00 | | 34 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 855.00 | 85 855.00 | | 85 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
UX Autres créances clients | 690 528.00 | 690 528.00 | | 690 528.00 |
VB T. V. A. | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VC Groupe et associés | 1 762 266.00 | | 1 762 266.00 | 1 762 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 542 454.00 | 4 131 198.00 | 411 257.00 | 4 542 454.00 |
VI Groupe et associés | 99 446.00 | 99 446.00 | | 99 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 005 000.00 | | | 4 005 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 785.00 | | | 51 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 759.00 | 46 759.00 | | 46 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 653.00 | 20 653.00 | | 20 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 535 967.00 | 769 293.00 | 1 766 674.00 | 2 535 967.00 |
VW T.V.A. | 118 587.00 | 118 587.00 | | 118 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 917 850.00 | 4 506 593.00 | 411 257.00 | 4 917 850.00 |