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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 526.00 | 34 335.00 | 13 191.00 | 47 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 282.00 | 65 283.00 | 1 441 999.00 | 1 507 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 400.00 | | 576 400.00 | 576 400.00 |
BZ Autres créances | 240 328.00 | | 240 328.00 | 240 328.00 |
CF Disponibilités | 46 184.00 | | 46 184.00 | 46 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 269.00 | | 21 269.00 | 21 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 181.00 | | 884 181.00 | 884 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 463.00 | 65 283.00 | 2 326 180.00 | 2 391 463.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 986.00 | | | 80 986.00 |
CU Autres participations | 1 441 047.00 | 16 663.00 | 1 424 384.00 | 1 441 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 900.00 | 481 900.00 | | 481 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 795.00 | 9 842.00 | | 21 795.00 |
DG Autres réserves | 179 787.00 | 21 096.00 | | 179 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 722.00 | 239 075.00 | | 414 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 204.00 | 751 912.00 | | 1 098 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 520.00 | 191.00 | | 831 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 004.00 | 192 582.00 | | 187 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 053.00 | 61 284.00 | | 38 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 398.00 | 83 351.00 | | 171 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 976.00 | 351 408.00 | | 1 227 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 180.00 | 1 103 320.00 | | 2 326 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 038.00 | 337 408.00 | | 515 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 649.00 | 191.00 | | 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 679 000.00 | 69 600.00 | 748 600.00 | 679 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 000.00 | 69 600.00 | 748 600.00 | 679 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 958.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 329 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 567.00 | 11 552.00 | | 2 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 944.00 | 23 624.00 | | 10 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 944.00 | 23 624.00 | | 10 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | 826.00 | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | 826.00 | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 692.00 | 22 798.00 | | 10 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 019.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 395.00 | 814 552.00 | | 1 091 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 674.00 | 575 477.00 | | 676 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 722.00 | 239 075.00 | | 414 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 613.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 317.00 | | 853 494.00 | 658 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 445 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 529.00 | 1 507 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 709.00 | 14 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 820.00 | 47 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 994.00 | | | 14 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 982.00 | | 2 364.00 | 48 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594 341.00 | | 851 130.00 | 594 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 191.00 | 4 958.00 | 4 529.00 | 48 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 994.00 | | 709.00 | 14 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 198.00 | 4 958.00 | 3 820.00 | 33 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 053.00 | 38 053.00 | | 38 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 409.00 | 33 409.00 | | 33 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
UX Autres créances clients | 576 400.00 | | | 576 400.00 |
VB T. V. A. | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
VC Groupe et associés | 80 986.00 | | | 80 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 830 872.00 | 117 933.00 | 483 813.00 | 830 872.00 |
VI Groupe et associés | 187 004.00 | 187 004.00 | | 187 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 930.00 | | | 132 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 269.00 | | | 21 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 406.00 | 757 011.00 | 85 395.00 | 842 406.00 |
VW T.V.A. | 92 487.00 | 92 487.00 | | 92 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 976.00 | 515 038.00 | 483 813.00 | 1 227 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |