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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 033.00 | 48 451.00 | 6 582.00 | 55 033.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 9 547.00 | 4 336.00 | 5 211.00 | 9 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 207.00 | 116 578.00 | 108 629.00 | 225 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 556.00 | 98 630.00 | 46 926.00 | 145 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 167.00 | | 47 167.00 | 47 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 180.00 | 267 997.00 | 245 183.00 | 513 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 555 044.00 | 56 621.00 | 2 498 423.00 | 2 555 044.00 |
BZ Autres créances | 444 322.00 | | 444 322.00 | 444 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
CF Disponibilités | 505 962.00 | | 505 962.00 | 505 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 202.00 | | 181 202.00 | 181 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 689 633.00 | 56 621.00 | 3 633 012.00 | 3 689 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 202 814.00 | 324 618.00 | 3 878 196.00 | 4 202 814.00 |
CU Autres participations | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 946 341.00 | | | 946 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 910.00 | | | 297 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 052.00 | | | 1 407 052.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 404.00 | | | 106 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 993.00 | | | 1 116 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 973 727.00 | | | 973 727.00 |
EA Autres dettes | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 934.00 | | | 154 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 381 143.00 | | | 2 381 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 878 196.00 | | | 3 878 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 378 604.00 | | | 2 378 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 154.00 | | | 98 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 833 670.00 | | 6 833 670.00 | 6 833 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 833 670.00 | | 6 833 670.00 | 6 833 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 893 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 151 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 474 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 481 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 102.00 | | | 52 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 173.00 | | | 20 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 354.00 | | | -9 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 560.00 | | | 108 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 910 361.00 | | | 6 910 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 612 450.00 | | | 6 612 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 910.00 | | | 297 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 556 068.00 | | | 556 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 018.00 | | | 486 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 587.00 | | | 41 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 861.00 | | | 369 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 570.00 | | | 44 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 255.00 | 98 772.00 | 54 029.00 | 223 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 472.00 | 21 980.00 | | 26 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 782.00 | 76 792.00 | 54 029.00 | 196 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 90 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 90 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 994.00 | 1 116 994.00 | | 1 116 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 399.00 | 28 399.00 | | 28 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 935.00 | 154 935.00 | | 154 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 168.00 | | | 47 168.00 |
UX Autres créances clients | 2 555 044.00 | | | 2 555 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 154.00 | 98 154.00 | | 98 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 250.00 | 5 710.00 | 2 540.00 | 8 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 420.00 | | | 22 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 203.00 | | | 181 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 227 737.00 | 3 180 569.00 | 47 168.00 | 3 227 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 381 144.00 | 2 378 604.00 | 2 540.00 | 2 381 144.00 |