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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 893.00 | 70 907.00 | 46 986.00 | 117 893.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 9 547.00 | 7 706.00 | 1 841.00 | 9 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 359.00 | 191 680.00 | 112 678.00 | 304 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 728.00 | 189 978.00 | 194 750.00 | 384 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 928.00 | | 43 928.00 | 43 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 123.00 | 460 273.00 | 430 850.00 | 891 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232 500.00 | | 232 500.00 | 232 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 776 804.00 | 51 178.00 | 2 725 626.00 | 2 776 804.00 |
BZ Autres créances | 937 405.00 | | 937 405.00 | 937 405.00 |
CF Disponibilités | 748 852.00 | | 748 852.00 | 748 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 893.00 | | 232 893.00 | 232 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 928 455.00 | 51 178.00 | 4 877 276.00 | 4 928 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 819 578.00 | 511 451.00 | 5 308 127.00 | 5 819 578.00 |
CU Autres participations | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 1 454 201.00 | | | 1 454 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 768.00 | | | 278 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 895 769.00 | | | 1 895 769.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 500.00 | | | 393 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 858 221.00 | | | 1 858 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 934 989.00 | | | 934 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
EA Autres dettes | 20 993.00 | | | 20 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 661.00 | | | 112 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 322 357.00 | | | 3 322 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 308 127.00 | | | 5 308 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 235 355.00 | | | 3 235 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 133 111.00 | | 10 133 111.00 | 10 133 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 133 111.00 | | 10 133 111.00 | 10 133 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 215 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 600 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 470 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 160.00 | |
GE Autres charges | | | 10 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 877 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 672.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 761.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 895.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 551.00 | | | 70 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 793.00 | | | 19 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 762.00 | | | 75 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 243 462.00 | | | 10 243 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 964 694.00 | | | 9 964 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 768.00 | | | 278 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 750 645.00 | | | 750 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 380.00 | | 253 333.00 | 666 380.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 050.00 | 44 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 591.00 | 891 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 541.00 | 698 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 644.00 | | 52 249.00 | 95 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 624.00 | | 195 552.00 | 520 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 112.00 | | 5 532.00 | 50 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 229.00 | 125 160.00 | 13 116.00 | 348 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 141.00 | 13 766.00 | | 57 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 088.00 | 111 394.00 | 13 116.00 | 291 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 858 222.00 | 1 858 222.00 | | 1 858 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 994.00 | 20 994.00 | | 20 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 662.00 | 112 662.00 | | 112 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 928.00 | | 43 928.00 | 43 928.00 |
UX Autres créances clients | 2 776 805.00 | 2 776 805.00 | | 2 776 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 113.00 | 305 111.00 | 87 002.00 | 392 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 378 802.00 | | | 378 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 627.00 | | | 30 627.00 |
VP Divers | 937 405.00 | 937 405.00 | | 937 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934 989.00 | 934 989.00 | | 934 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 893.00 | 232 893.00 | | 232 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 991 031.00 | 3 947 103.00 | 43 928.00 | 3 991 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 322 357.00 | 3 235 356.00 | 87 002.00 | 3 322 357.00 |