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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 643.00 | 57 141.00 | 8 502.00 | 65 643.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 9 547.00 | 6 021.00 | 3 526.00 | 9 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 596.00 | 153 981.00 | 111 614.00 | 265 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 479.00 | 131 084.00 | 114 395.00 | 245 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 446.00 | | 49 446.00 | 49 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 380.00 | 348 229.00 | 318 151.00 | 666 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 181 296.00 | 56 621.00 | 2 124 675.00 | 2 181 296.00 |
BZ Autres créances | 561 642.00 | | 561 642.00 | 561 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CF Disponibilités | 1 046 201.00 | | 1 046 201.00 | 1 046 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 356.00 | | 212 356.00 | 212 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 002 303.00 | 56 621.00 | 3 945 682.00 | 4 002 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 668 683.00 | 404 850.00 | 4 263 833.00 | 4 668 683.00 |
CU Autres participations | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 1 104 252.00 | | | 1 104 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 949.00 | | | 549 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 817 001.00 | | | 1 817 001.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 238.00 | | | 45 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 296.00 | | | 1 384 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 595.00 | | | 785 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 682.00 | | | 141 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 356 831.00 | | | 2 356 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 263 833.00 | | | 4 263 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 322 680.00 | | | 2 322 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 288 273.00 | | 8 288 273.00 | 8 288 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 288 273.00 | | 8 288 273.00 | 8 288 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 398 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 515 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 463 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 621.00 | |
GE Autres charges | | | 3 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 644 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 753 343.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 762 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 967.00 | | | 100 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 183.00 | | | 29 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 650.00 | | | 30 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 557.00 | | | 19 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 557.00 | | | 19 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 507.00 | | | 223 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 438 296.00 | | | 8 438 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 888 346.00 | | | 7 888 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 949.00 | | | 549 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 573 831.00 | | | 573 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 181.00 | | | 513 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 034.00 | | | 55 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 313.00 | | | 380 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 834.00 | | | 47 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 997.00 | 87 621.00 | 7 389.00 | 267 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 452.00 | 8 690.00 | | 48 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 546.00 | 78 931.00 | 7 389.00 | 219 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 297.00 | 1 384 297.00 | | 1 384 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 683.00 | 141 683.00 | | 141 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 446.00 | | | 49 446.00 |
UX Autres créances clients | 2 181 296.00 | | | 2 181 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 937.00 | 9 786.00 | 34 152.00 | 43 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 352.00 | | | 41 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
VP Divers | 561 642.00 | | | 561 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785 596.00 | 785 596.00 | | 785 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 356.00 | | | 212 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 004 741.00 | 2 955 295.00 | 49 446.00 | 3 004 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 356 832.00 | 2 322 680.00 | 34 152.00 | 2 356 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |