| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 260.00 | 104 032.00 | 25 228.00 | 129 260.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 9 547.00 | 8 631.00 | 916.00 | 9 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 689.00 | 244 631.00 | 138 057.00 | 382 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 501.00 | 283 657.00 | 165 844.00 | 449 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 480.00 | | 43 480.00 | 43 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 145.00 | 640 952.00 | 404 193.00 | 1 045 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 853 574.00 | 51 178.00 | 2 802 395.00 | 2 853 574.00 |
BZ Autres créances | 629 176.00 | | 629 176.00 | 629 176.00 |
CF Disponibilités | 1 043 698.00 | | 1 043 698.00 | 1 043 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236 137.00 | | 236 137.00 | 236 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 777 586.00 | 51 178.00 | 4 726 408.00 | 4 777 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 822 732.00 | 692 130.00 | 5 130 601.00 | 5 822 732.00 |
CU Autres participations | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 1 582 969.00 | | | 1 582 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 585.00 | | | 236 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 982 355.00 | | | 1 982 355.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 715.00 | | | 188 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 809 561.00 | | | 1 809 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 857 968.00 | | | 857 968.00 |
EA Autres dettes | 173 968.00 | | | 173 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 742.00 | | | 27 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 058 246.00 | | | 3 058 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 130 601.00 | | | 5 130 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 962 472.00 | | | 2 962 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 199 673.00 | | 11 199 673.00 | 11 199 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 199 673.00 | | 11 199 673.00 | 11 199 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 290 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 717 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 436 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 907.00 | |
GE Autres charges | | | 1 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 914 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 864.00 | | | 79 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 830.00 | | | 60 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 326.00 | | | 61 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 701.00 | | | -46 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 292.00 | | | 92 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 309 323.00 | | | 11 309 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 072 737.00 | | | 11 072 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 585.00 | | | 236 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 619 095.00 | | | 619 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 123.00 | | 163 096.00 | 891 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 350.00 | 44 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 074.00 | 1 045 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 724.00 | 841 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 893.00 | | 11 367.00 | 147 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 636.00 | | 147 827.00 | 698 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 594.00 | | 3 902.00 | 44 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 273.00 | 184 907.00 | 4 228.00 | 460 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 907.00 | 33 125.00 | | 70 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 366.00 | 151 782.00 | 4 228.00 | 389 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 809 561.00 | 1 809 561.00 | | 1 809 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 857 968.00 | 857 968.00 | | 857 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 969.00 | 173 969.00 | | 173 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 742.00 | 27 742.00 | | 27 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 481.00 | | 43 481.00 | 43 481.00 |
UX Autres créances clients | 2 853 575.00 | 2 853 575.00 | | 2 853 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 226.00 | 91 452.00 | 95 773.00 | 187 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 847.00 | | | 95 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 734.00 | | | 300 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 177.00 | 629 177.00 | | 629 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 137.00 | 236 137.00 | | 236 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 762 369.00 | 3 718 888.00 | 43 481.00 | 3 762 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 058 246.00 | 2 962 473.00 | 95 773.00 | 3 058 246.00 |