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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 451.00 | 122 311.00 | 17 140.00 | 139 451.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 9 548.00 | 9 005.00 | 543.00 | 9 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 052.00 | 300 108.00 | 273 944.00 | 574 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 983.00 | 348 717.00 | 121 266.00 | 469 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 493.00 | | 53 493.00 | 53 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 192.00 | 780 142.00 | 497 050.00 | 1 277 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 948.00 | | 38 948.00 | 38 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 574 766.00 | 24 505.00 | 2 550 261.00 | 2 574 766.00 |
BZ Autres créances | 606 337.00 | | 606 337.00 | 606 337.00 |
CF Disponibilités | 2 018 005.00 | | 2 018 005.00 | 2 018 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 095.00 | | 222 095.00 | 222 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 460 150.00 | 24 505.00 | 5 435 646.00 | 5 460 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 737 343.00 | 804 647.00 | 5 932 696.00 | 6 737 343.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 1 669 556.00 | 1 582 970.00 | | 1 669 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 831.00 | 236 585.00 | | 643 831.00 |
DL TOTAL (I) | 2 476 186.00 | 1 982 356.00 | | 2 476 186.00 |
DP Provisions pour risques | | 90 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 90 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 122.00 | 188 716.00 | | 323 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 805.00 | 291.00 | | 304 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 496.00 | 1 809 561.00 | | 1 686 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 909 008.00 | 857 968.00 | | 909 008.00 |
EA Autres dettes | 233 079.00 | 173 969.00 | | 233 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 742.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 456 510.00 | 3 058 246.00 | | 3 456 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 932 696.00 | 5 130 602.00 | | 5 932 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 385 507.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 385 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 159 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 544 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 568 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 354 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 495.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 156 565.00 | |
GE Autres charges | | | 27 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 650 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 894 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 894 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 14 626.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 666.00 | 61 327.00 | | 11 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 334.00 | -46 701.00 | | 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 315.00 | 92 292.00 | | 251 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 560 634.00 | 11 309 323.00 | | 10 560 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 916 804.00 | 11 072 738.00 | | 9 916 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 831.00 | 236 586.00 | | 643 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 146.00 | | 249 422.00 | 1 045 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 375.00 | 1 277 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 375.00 | 1 053 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 260.00 | | 10 191.00 | 159 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 739.00 | | 229 220.00 | 841 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 147.00 | | 10 012.00 | 44 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 952.00 | 156 565.00 | 17 375.00 | 640 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 032.00 | 18 279.00 | | 104 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 920.00 | 138 286.00 | 17 375.00 | 536 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 90 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 496.00 | 1 686 496.00 | | 1 686 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 909 008.00 | 909 008.00 | | 909 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 602.00 | 537 602.00 | | 537 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 493.00 | | 53 493.00 | 53 493.00 |
UX Autres créances clients | 2 574 766.00 | 2 574 766.00 | | 2 574 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 378.00 | 121 169.00 | 200 210.00 | 321 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606 337.00 | 606 337.00 | | 606 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 095.00 | 222 095.00 | | 222 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 456 690.00 | 3 403 197.00 | 53 493.00 | 3 456 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 456 510.00 | 3 256 300.00 | 200 210.00 | 3 456 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 44.00 | | 45.00 |