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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 574.00 | 146 769.00 | 18 805.00 | 165 574.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 9 548.00 | 9 380.00 | 168.00 | 9 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050 217.00 | 476 196.00 | 574 021.00 | 1 050 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 446.00 | 443 520.00 | 176 926.00 | 620 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 478.00 | | 62 478.00 | 62 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 929.00 | 1 075 864.00 | 863 064.00 | 1 938 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 227.00 | | 20 227.00 | 20 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 851 939.00 | 38 216.00 | 2 813 723.00 | 2 851 939.00 |
BZ Autres créances | 559 356.00 | | 559 356.00 | 559 356.00 |
CF Disponibilités | 2 557 985.00 | | 2 557 985.00 | 2 557 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 764.00 | | 170 764.00 | 170 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 160 271.00 | 38 216.00 | 6 122 055.00 | 6 160 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 099 199.00 | 1 114 080.00 | 6 985 119.00 | 8 099 199.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 1 873 386.00 | 1 669 556.00 | | 1 873 386.00 |
DH Report à nouveau | 266 918.00 | | | 266 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 983 220.00 | 643 831.00 | | 983 220.00 |
DL TOTAL (I) | 3 286 325.00 | 2 476 186.00 | | 3 286 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 331.00 | 323 122.00 | | 560 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 850.00 | 304 805.00 | | 245 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979 774.00 | 1 686 496.00 | | 979 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 780 902.00 | 909 008.00 | | 1 780 902.00 |
EA Autres dettes | 131 937.00 | 233 079.00 | | 131 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 698 794.00 | 3 456 510.00 | | 3 698 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 985 119.00 | 5 932 696.00 | | 6 985 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 754 674.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 754 674.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 145 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 920 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 184 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 442 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 454 873.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 300 830.00 | |
GE Autres charges | | | 7 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 635 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 284 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 285 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 205.00 | 12 000.00 | | 48 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 650.00 | 11 666.00 | | 2 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 555.00 | 334.00 | | 45 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347 529.00 | 251 315.00 | | 347 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 972 258.00 | 10 560 634.00 | | 12 972 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 989 038.00 | 9 916 804.00 | | 11 989 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 983 220.00 | 643 831.00 | | 983 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 301.00 | | 522 182.00 | 1 281 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 765.00 | 63 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 159.00 | 1 938 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 394.00 | 1 680 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 560.00 | | 22 015.00 | 173 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 583.00 | | 496 061.00 | 1 053 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 159.00 | | 4 107.00 | 54 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 142.00 | 281 522.00 | 27 394.00 | 780 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 526.00 | 21 242.00 | | 125 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 831.00 | 260 279.00 | 27 394.00 | 657 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979 774.00 | 979 774.00 | | 979 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 780 902.00 | 1 780 902.00 | | 1 780 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 629.00 | 377 629.00 | | 377 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 478.00 | | 62 478.00 | 62 478.00 |
UX Autres créances clients | 2 851 939.00 | 2 851 939.00 | | 2 851 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 553.00 | 243 754.00 | 314 799.00 | 558 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 358 343.00 | | | 358 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 169.00 | | | 121 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559 355.00 | 559 355.00 | | 559 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 764.00 | 170 764.00 | | 170 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 644 537.00 | 3 582 059.00 | 62 478.00 | 3 644 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 698 794.00 | 3 383 995.00 | 314 799.00 | 3 698 794.00 |