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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AH Fonds commercial | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
AP Constructions | 294 907.00 | 156 747.00 | 138 160.00 | 294 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 580.00 | 4 219.00 | 361.00 | 4 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 384.00 | 28 585.00 | 1 799.00 | 30 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 221.00 | 192 700.00 | 239 521.00 | 432 221.00 |
BT Marchandises | 59 578.00 | | 59 578.00 | 59 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
BZ Autres créances | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 837.00 | | 123 837.00 | 123 837.00 |
CF Disponibilités | 108 633.00 | | 108 633.00 | 108 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 886.00 | | 312 886.00 | 312 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 107.00 | 192 700.00 | 552 407.00 | 745 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 348 664.00 | 311 089.00 | | 348 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 802.00 | 49 574.00 | | 30 802.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 626.00 | 26 718.00 | | 18 626.00 |
DL TOTAL (I) | 406 892.00 | 396 182.00 | | 406 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 033.00 | 58 656.00 | | 33 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 516.00 | 100 207.00 | | 30 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 266.00 | 75 401.00 | | 81 266.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 660.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 515.00 | 234 923.00 | | 145 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 407.00 | 631 106.00 | | 552 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 604 320.00 | | 4 604 320.00 | 4 604 320.00 |
FG Production vendue services | 28 010.00 | | 28 010.00 | 28 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 632 330.00 | | 4 632 330.00 | 4 632 330.00 |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 632 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 259 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 868.00 | |
GE Autres charges | | | 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 604 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 093.00 | 8 182.00 | | 8 093.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 093.00 | 17 932.00 | | 8 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 093.00 | 17 932.00 | | 8 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 212.00 | 12 406.00 | | 5 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 641 667.00 | 4 536 646.00 | | 4 641 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 610 864.00 | 4 487 071.00 | | 4 610 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 802.00 | 49 574.00 | | 30 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 413.00 | | 5 808.00 | 426 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 650.00 | | | 101 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 113.00 | | 5 758.00 | 324 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | 50.00 | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 832.00 | 34 868.00 | | 157 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 639.00 | 2 511.00 | | 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 193.00 | 32 357.00 | | 157 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 516.00 | 30 516.00 | | 30 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 005.00 | 35 005.00 | | 35 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 167.00 | 40 167.00 | | 40 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
VB T. V. A. | 211.00 | | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 033.00 | 33 033.00 | | 33 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 538.00 | 21 538.00 | | 21 538.00 |
VW T.V.A. | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 515.00 | 145 515.00 | | 145 515.00 |