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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AH Fonds commercial | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
AP Constructions | 348 900.00 | 289 737.00 | 59 163.00 | 348 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 799.00 | 8 559.00 | 4 240.00 | 12 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 351.00 | 28 351.00 | | 28 351.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 399.00 | 329 797.00 | 162 603.00 | 492 399.00 |
BT Marchandises | 89 298.00 | | 89 298.00 | 89 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 971.00 | | 46 971.00 | 46 971.00 |
BZ Autres créances | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 427.00 | | 55 427.00 | 55 427.00 |
CF Disponibilités | 271 756.00 | | 271 756.00 | 271 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 412.00 | | 468 412.00 | 468 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 812.00 | 329 797.00 | 631 015.00 | 960 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 467 217.00 | 453 095.00 | | 467 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 006.00 | 14 122.00 | | 21 006.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 527.00 | 20 301.00 | | 60 527.00 |
DL TOTAL (I) | 557 550.00 | 496 318.00 | | 557 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 326.00 | 51 258.00 | | 51 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 888.00 | 11 452.00 | | 21 888.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | 532.00 | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 465.00 | 63 249.00 | | 73 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 015.00 | 559 567.00 | | 631 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 465.00 | 63 249.00 | | 73 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 907.00 | | 54 592.00 | 454 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 100.00 | 492 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 100.00 | 390 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 650.00 | | | 101 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 557.00 | | 54 592.00 | 352 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 484.00 | 23 313.00 | | 306 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 334.00 | 23 313.00 | | 303 334.00 |