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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AH Fonds commercial | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
AP Constructions | 294 307.00 | 186 517.00 | 107 790.00 | 294 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 741.00 | 4 715.00 | 2 025.00 | 6 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 351.00 | 28 095.00 | 256.00 | 28 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 749.00 | 222 477.00 | 209 272.00 | 431 749.00 |
BT Marchandises | 56 489.00 | | 56 489.00 | 56 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 116.00 | | 20 116.00 | 20 116.00 |
BZ Autres créances | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 763.00 | | 126 763.00 | 126 763.00 |
CF Disponibilités | 99 948.00 | | 99 948.00 | 99 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 813.00 | | 307 813.00 | 307 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 562.00 | 222 477.00 | 517 085.00 | 739 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 367 466.00 | 348 664.00 | | 367 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 657.00 | 30 802.00 | | 32 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 375.00 | 18 626.00 | | 14 375.00 |
DL TOTAL (I) | 423 299.00 | 406 892.00 | | 423 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 698.00 | 33 033.00 | | 6 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 686.00 | 30 516.00 | | 51 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 505.00 | 81 266.00 | | 34 505.00 |
EA Autres dettes | 898.00 | 700.00 | | 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 786.00 | 145 515.00 | | 93 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 085.00 | 552 407.00 | | 517 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 736 196.00 | | 4 736 196.00 | 4 736 196.00 |
FG Production vendue services | 29 555.00 | | 29 555.00 | 29 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 765 752.00 | | 4 765 752.00 | 4 765 752.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 765 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 406 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 409.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 735 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 607.00 | | | 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 251.00 | 8 093.00 | | 4 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 858.00 | 8 093.00 | | 4 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 858.00 | 8 093.00 | | 4 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 198.00 | 5 212.00 | | 5 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 773 538.00 | 4 641 667.00 | | 4 773 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 740 881.00 | 4 610 864.00 | | 4 740 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 657.00 | 30 802.00 | | 32 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 221.00 | | 2 161.00 | 432 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 633.00 | 431 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 633.00 | 329 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 650.00 | | | 101 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 871.00 | | 2 161.00 | 329 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 700.00 | 32 409.00 | 2 633.00 | 192 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 550.00 | 32 409.00 | 2 633.00 | 189 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 686.00 | 51 686.00 | | 51 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 243.00 | 17 243.00 | | 17 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 20 116.00 | | | 20 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 251.00 | | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 336.00 | | | 26 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 611.00 | | | 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 314.00 | 25 314.00 | | 25 314.00 |
VW T.V.A. | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 786.00 | 93 786.00 | | 93 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |